酒店出纳工作总结(精选16篇)
酒店出纳工作总结(精选16篇)
酒店出纳工作总结 篇1
201X年我公司各部门也取得了喜人的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责尤其是在j甲型流感期内仍准时到银保等公共场所办业务:在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下,圆满完成如下所示工作中:
一、:甲型流感期内日常工作中
⒈和银行有关部门联络,秩序井然地实现了员工工资派发工作中。
⒉清除顾客扣费名册,及与每个有关部门通力协作,互相配合扣费的催收工作。
⒊核查商业保险名册,与车险公司办理完交接手续,实现对我厂员工的意外伤害保险的承保工作任务。
⒋搞好201X年各种各样财务报告及统计报表,并立即提交有关主管机构。
二、:其它工作
⒈迎来公司评估,原创设计:提前准备需要会计材料证明,立即提交公司办公室。
⒉迎来审计部门对我厂账务状况的调研工作,搞好早期自查自纠工作对检查中可能发生的难题搞好统计分析,同时提交领导干部审查。
依照企业布署都做好了社会公益活动及特困职工救助工作中
在本年度出纳工作中
⒈严格遵守现金管理业务和结算制度,按时向财务会计核查现钱与账目,发觉现钱额度不符合,保证及时汇报,妥善处理。
⒉立即取回企业各类收益,给出收据,立即取回现钱存进金融机构,从无坐支现金。
⒊依据财务会计所提供的根据,立即派发教师工资和其他应发放经费预算。
⒋坚持不懈会计办理手续,严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销),对不符合办理手续的发票不支付。
酒店出纳工作总结 篇2
在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下,圆满完成如下所示工作中:
一、甲型流感期内日常工作中
⒈和银行有关部门联络,秩序井然地实现了员工工资派发工作中。
⒉清除顾客扣费名册,及与每个有关部门通力协作,互相配合扣费的催收工作。
⒊核查商业保险名册,与车险公司办理完交接手续,实现对我厂员工的意外伤害保险的承保工作任务。
⒋搞好××年各种各样财务报告及统计报表,并立即提交有关主管机构。
二、其它工作
⒈迎来公司评估,原创设计: 提前准备需要会计材料证明,立即提交公司办公室。
⒉迎来审计部门对我厂账务状况的调研工作,搞好早期自查自纠工作对检查中可能发生的难题搞好统计分析,同时提交领导干部审查。
依照企业布署都做好了社会公益活动及特困职工救助工作中
在本年度出纳工作中
⒈严格遵守现金管理业务和结算制度,按时向财务会计核查现钱与账目,发觉现钱额度不符合,保证及时汇报,妥善处理。
⒉立即取回企业各类收益,给出收据,立即取回现钱存进金融机构,从无坐支现金。
⒊依据财务会计所提供的根据,立即派发教师工资和其他应发放经费预算。
⒋坚持不懈会计办理手续,严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销),对不符合办理手续的发票不支付。
酒店出纳工作总结 篇3
20__年已经过去了,回望201某年的会计工作,财务部门在公司领导的领导下,用心遵循财务会计有关条例,依照求真务实,严于律己,圆满完成了20__某年酒店财务核算工作。现就201某年的本年度总结如下:
一、思想觉悟:
观念相对稳定,为了保证成本核算在部门的各项任务中发挥精确的指导作用,我还在遵循财务管理制度前提下,切实履行会计工作规定,准确地充分发挥财务工作的功效。
二、工作中:
1、严格执行会计法规达标的规定,用心备案各种帐本及台账,单位内部结构、单位中间立即对帐,保证帐帐一致、帐实相符。制订财务工作计划,扎扎实实地做好财务基础工作。依照每月份工作计划,按月对会计记账凭证作出了订装存档,及时完成了凭证的订装工作中。
2、从前台收银到核查、财务出纳,每一个环节密切对接,互相监管,发现的问题,及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真核查管理方法。
3、对日常采购成本进行确认,并每日对原料的进出进行审查。
4、财务部门严格执行公司规定,由财务人员监管,定期检查财务出纳货币资金进行定期汇总清查,现钱收入支出能严格执行财务管理制度,保证现金管理业务无差错。
5、尊重领导,团结同事,不去计较个人得失,以情动人。
三、其它工作:
1、每月按时汇报统计局数据。
2、立即填写酒店所得税申报表,准时纳税申报。
3、及时参与企业召开的行政部门会议。
4、按企业的规定,审批工资条,并立即派发。针对人员工资变动情况,及时与人事部门沟通交流并处理。
5、参与市财政局财务人员继续教育的学习培训,持续提升自身的业务能力,更加好的为企业服务。
四、来年工作设想及必须改进方向:
过去的一年是紧张而忙碌的一年,某某某年做了许多工作中,但是同时也存有不够,现融合某某某年会计工作,将会计工作设想如下所示:
1、进一步加强会计、财务核算工作中,将财务基础工作进一步做实做细。
2、提高财务规划管理方法,提升计划执行状况的解读和控制,提升会计事前参加管理决策工作中,从源头上搞好财务管理工作,为领导决策给予有益的决策信息。
3、进一步加强会计日常监督检查工作,从每单收入支出下手严格遵守上级领导有关的政策和规章制度。
4、进一步加强内部结构单位间沟通、相互配合,严苛按照岗位职责搞好本部门工作,充分发挥财务部应该有的功效,为带领排忧解难,排忧解难。
5、提升财会人员理论学习和培训,全方位提升业务水平。
6、提升财会人员既当家的又理财会计观念,促进总体会计工作重上新的台阶。
时光如梭,今年工作中转瞬即为历史时间,一年中,会计工作有许多考试成绩与不足,这种该是来年财务会计关键思考与处理活动的主题,做为财会人员,我要高度重视管理方法,标准经济活动,我们将要不断总结和自我反思,不断严格要求自己,不断地提升自己管理能力,为创建完善更好的工作体制共同奋斗。
酒店出纳工作总结 篇4
某某某年,是酒店餐厅平稳成长的一年,是酒店餐厅提升管理提供服务的一年,都是考试成绩辉煌的一年。在这样一个即将过去的年里,财务部门重点围绕"加强运营能力、扩展销售渠道、健全制度流程、节省成本耗能、提升服务水平"的经营思路,遵循刘总有关"严格制度、健全步骤、严格监督、保证质量"的需求,在成长中拼搏努力,内控管理抓牢工作难点、关键,不断提升职工个人素质和服务技能,摆脱种.种艰难,实现了各项工作任务,获得了一年更比一年好的骄人战绩。
一、关键经营指标任务完成情况
二、经营管理方面某某某年,在王总数杨总的关怀带领下,财务部门职工基本上就能完成各项工作任务,按月开展成本核算,坚持不懈进行各类日常工作中,听从酒店工作分配,相互配合进行酒店餐厅新入职员工入职培训,积极主动组织参与酒店餐厅各次各项活动,随搞好各种各样财务保障工作中,全年度无安全生产事故产生,确保了酒店餐厅全年度总体安全生产的顺利开展,总的来说关键进行以下几个方面工作中:
1、组织建设和流程优化:一年来,对于酒店财务机制和工作内容作出了再次修定,确定了分别岗位职责,健全各种各样步骤工作中,提升各流程的可执行性,并依据岗位需求设计方案、制做、包装印刷各种运营用表格,使单位内部结构、单位中间、单位与监督机构流程运行畅顺,为经营决策带来了精确、详实的根据。
2、填补健全酒店餐厅薪酬管理制度:根据服务项目销售奖的编制、计算、实行派发,反映同岗不一样酬,能者多劳之间的竞争薪酬管理制度,科学地相互配合了酒店工资薪酬改革。
3、财务会计帐务规范和标准和整理:依靠中支内核查账的机会,财务部门最先作出了难题自纠自查,之后又对于内核查出难题立即仔细地进行修复和纠正,拼弃原来问题和存在的问题,来达到总体帐务的规范化;同时结合运营的必须建立了新的更适用会计分录,逐月开展帐务标准,以能够更好地全面地计算经营情况。
4、经营报表的解读和变化:依据运营必须,有效更改报表模板及具体内容,便于更明确体现各种各样收益新项目;对各个一季度生产经营情况进行总结与分析,掌握解决存在的不足,为未来运营提供有力参考和依据。
5、加速来往资金运转:制订健全对应的应收款应付款核算和传输程序流程及进行报表标准,梳理每月应收帐款总数,避免死账、呆帐产生,加速回笼资金;积极与供应商联络和合作,确保酒店餐厅物资,给予储备运营要求。
6、提升帐务审批监管:加强监督操纵酒店财务现行政策和财务的程序实施情况,对于任何违背酒店财务规章制度从而使酒店餐厅遭到的损失一切个人行为立即果断给予劝阻,进一步确保酒店餐厅权益不受损。
7、创建有效物资流转程序流程:有效节能减排,管理方法主要材料物资供应,有效管理成本费,有效计算各种各样收入成本,监管主要材料物资的购入、传出和存放,构建各种各样相关流程和清单账表及纪录,提升仓储物资供应清理整顿及管理,提升进出库办理手续管理方法,创建物品存放、应用等程序。
8、提升安全大检查监管:塑造防范意识,安全生产事故无尺寸,件件伤害皆大,提高安全大检查幅度,预防各种安全风险,保证季季大查、月月小查、随处深查、各个方面清查,涉及到财产、食品类、环境卫生、办公室、实际操作、自然环境、人身安全等各类安全性,防范于未然,建立了单位安全大检查标准,确保了财务部门安全经营,全年度无安全生产事故产生。
9、提升高新科技实际操作水平,扩展酒店餐厅新业务:借助本酒店餐厅有益办公条件,提升系统操作,提升日常运营系统软件审批监管,严格监管酒店管理系统操作及过程实际操作,认真落实各种各样表格的安全操作规程,核查各种各样收支收支明细,严格执行财务管理制度标准进行监控和核查会计原始凭证、现金和物资的进出等;标准系统软件账号设置,为进行会员卡业务流程和其他新业务打下基础,使酒店餐厅实际操作、管理方法再上新台阶。
三、将来努力的方向
其一要弘扬团队意识,公司运营并不是行为,工作能力毕竟比较有限,大家如果拧成一股绳,就能做到事倍功半。
其二要会与单位、领导干部之间的交流,财务部门牵带着酒店餐厅每一个点和面,日常业务和每一个单位相处。多听听单位意见与建议,及早发现改正难题,充足合理充分发挥会计的监督职责,及时沟通信息内容给领导阶层,变被动为主动。
其三还要不断学习业务流程,多方面学习会计新涉及到的金融业、税收、计算机技术、破产法、企业经营管理等众多行业,才可以更有利于日后的工作中。
总体来说,大家财务部门作为酒店后勤人员,大家积极主动并刻搭配着酒店各种工作。尽管我们作出了许多方面工作中,但是由于有一些制度流程还在实践使用时,有一些步骤尽管设立了但实际操作不够畅顺,也有些步骤还需要切合运营开展适时调整,尽管我们也在不断的进行评议和员工座谈会,推动企业民主管理,但是我们还有很多地区做无法得到位,因此在日后一个新的本年度里,我们也会继续加强学习培训,勇敢地逐步完善理清基本制度流程,增加监督力度,有效节省成本耗能,不断提升我们的服务品质,提高管理方法参加幅度,提升他们的管理能力,制订职位量化考核规范,反映各岗位即时运行状态,催促职位恪尽职守地进入工作状态中去,使我们团结一致下去,共同奋斗,使我们酒店餐厅蒸好日亦庄稳定发展,始终站稳脚跟。
酒店出纳工作总结 篇5
20__年我公司各部门也取得了喜人的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责,文章内容对一年的工作进行了两个方面汇总,具体内容请看下文酒店餐厅财务出纳本年度个人工作总结。
一、酒店出纳工作总结:甲型流感期内日常工作中
⒈和银行有关部门联络,秩序井然地实现了员工工资派发工作中。
⒉清除顾客扣费名册,及与每个有关部门通力协作,互相配合扣费的催收工作。
⒊核查商业保险名册,与车险公司办理完交接手续,实现对我厂员工的意外伤害保险的承保工作任务。
⒋搞好__年各种各样财务报告及统计报表,并立即提交有关主管机构。
二、酒店出纳工作总结:其它工作
⒈迎来公司评估,原创设计:提前准备需要会计材料证明,立即提交公司办公室。
⒉迎来审计部门对我厂账务状况的调研工作,搞好早期自查自纠工作对检查中可能发生的难题搞好统计分析,同时提交领导干部审查。
酒店出纳工作总结 篇6
时间过得飞快,一眨眼20__年时间就过去了,在20__年出纳工作中,对财务出纳的岗位认识、工作内容、业务技能及其观念提升都是对我的职业生涯的补充和不可缺少的填补。回望一年来的出纳工作,起先出错、或是出错,最终这才有了小的名次与经验。下边,我们将出纳工作总结如下所示,欢迎大伙儿明确提出珍贵意见。
一、出错、缺点和工作经验简谈
以前在公司是做财务工作的,财务出纳的业务没具体步骤与实践过,总称之为“调虫小技”,不以为意,但就是怀着这样的心态一开始干出纳工作发生很多的出错,
第一出错便是出具银行汇票里的不正确。
规章制度规定:出具银行汇票务必字迹工整、无连笔、不可以改动等。而我的正楷书法基本功真是太弱了,字的笔画不连,字就不会写;终于把银行汇票仰头公司名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门方法,印章压力、有叠影、状况都能被金融机构退票费,耽搁工作中。
根据以上项目需求,根据自身在软件开发公司的软件实施经验与电脑基础知识,为自己岗位需求开发设计了e_cel系统的交通银行单据套打系统软件,克服了在日常工作中发生的缺陷难题,提升了工作效能。
不难看出,谦虚的、良好的心态是做好一切工作中的核心;学习和实践紧密相连才可以产出率成效。在大学期间,学习的内容不可以用在实际解决困难上,裂缝无气味,就是因为没有难题摆放在咱们眼前,成效全是面对一个一个实际问题而存在的。
二、突出成绩
在这期间,在资金和内勤人员来作出了如下所示工作范畴。
1、严格执行财务管理制度的需求,申请办理费用报销制度,现钱、银行汇票的.收付款业务流程。
2、每月第八个工作中日准时做好单位职工的工资派发。
3、立即备案现钱、存款日记账。月末编写金融机构余额调节表。
4、拟定金融文书、人事部门文书并立即派发、核稿、归档、存放。
5、监管人员考勤备案,办公室生活用水安排。
6、出具日常收款业务税票,并妥善保管空缺税票和其他银行汇票。
7、开发设计了e_cel服务平台单据套打系统软件。
8、填好国税申报表。
9、进行财务主管交代工作。
出纳工作看似,做起来难,成绩的取得离不了单位领导的细心教导和无形以身作则,一年的职位实战练兵,使我自己的会计工作水准又往前推向了一步。知道要做好出纳工作绝不可以用“轻轻松松”来形容了,并非“雕虫小技”,这是经济工作的第一线,财务公开的大关,占据重要的位置。
三、日后的努力方向
作为一个符合要求的财务出纳,需要具备下列基本要求:
1、学习培训、掌握并掌握法律法规和公司规章制度,持续提升自己的工作能力和知识与技能。
2、学好制定本职工作岗位工作内控制度,充分发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要遵守较好的职业道德。
4、出纳人员要具有较强的安全防范意识,现钱、商业票据、单据、各种各样印章,不仅要有的内部存放职责分工,各司其职,并相互牵制。
5、很好的沟通水平。尤其是和工商局、税收、个人社保等有关单位的外链沟通协调能力。
酒店出纳工作总结 篇7
财务出纳部积极主动高效地为酒店生产运营带来了强有力的信息确保。推动了生产运营的圆满完成,为运营管理带来了根据。主要有以下几个层面:
一、基础工作层面
为了保证成本核算在部门的各项任务中发挥精确的指导作用,大家在遵循财务管理制度前提下,切实履行会计工作规定,准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面工作中的特征,制订财务工作计划,扎扎实实地做好财务基础工作,今年初至今,我们可以把基础会计学习培训及酒店餐厅下达的各类方案、规章制度紧密结合,真实可信地将财务核算、会计档案管理等几种关键基础工作放到了核心工作日程上去,并依据每月份工作计划,机构本部门工作人员按月对会计记账凭证作出了订装存档,及时完成了凭证的订装工作中。
严格执行会计法规达标的规定,用心备案各种帐本及台账,单位内部结构、单位中间立即对帐,保证帐帐一致、帐实相符。
二、 管理工作
投资管理:按企业会计制度标准进行投资管理,坚持不懈酒店各项制度,严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本,对帐外财产设定备查簿备案,规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账,并把责任落实到自身,坚持不懈每月汇总规章制度,对盘亏财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在工作人员申请办理辞职手续时,用心并对所运营的财产进行审查,保证万无一失。
按财务部门规定求真务实,严于律己,圆满完成了20__年酒店财务核算工作及各类经营指标的实现。
酒店出纳工作总结 篇8
酒店出纳工作总结xx年我公司各部门也取得了喜人的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责尤其是在甲型流感期内仍准时到银保等公共场所办业务酒店出纳工作总结:在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下,圆满完成如下所示工作中:
一、酒店出纳工作总结:甲型流感期内日常工作中
⒈和银行有关部门联络,秩序井然地实现了员工工资派发工作中。
⒉清除顾客扣费名册,及与每个有关部门通力协作,互相配合扣费的催收工作。
⒊核查商业保险名册,与车险公司办理完交接手续,实现对我厂员工的意外伤害保险的承保工作任务。
⒋搞好××年各种各样财务报告及统计报表,并立即提交有关主管机构。
二、酒店出纳工作总结:其它工作
⒈迎来公司评估,原创设计: 提前准备需要会计材料证明,立即提交公司办公室。
⒉迎来审计部门对我厂账务状况的调研工作,搞好早期自查自纠工作对检查中可能发生的难题搞好统计分析,同时提交领导干部审查。
依照企业布署都做好了社会公益活动及特困职工救助工作中。
在本年度出纳工作中;
⒈严格遵守现金管理业务和结算制度,按时向财务会计核查现钱与账目,发觉现钱额度不符合,保证及时汇报,妥善处理。
⒉立即取回企业各类收益,给出收据,立即取回现钱存进金融机构,从无坐支现金。
⒊依据财务会计所提供的根据,立即派发教师工资和其他应发放经费预算。
⒋坚持不懈会计办理手续,严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销),对不符合办理手续的发票不支付。
三、酒店出纳工作总结
(一)现金收入核对、梳理程序流程收益财务出纳与结账收银主管一起,将前一天放进保险箱中的现金袋一一开启,核查现钱金额与现钱袋上纪录额度是否一致。现钱与现金收入交割记录本上纪录额度是否一致。
(二)出纳该款记录卡程序编制出纳该款记录卡分成两大类:第一部分是实付该款一部分,体现娱乐会所每一个运营单位、每一个车次、每一个店员实付现钱;第二部分是应收款该款一部分,体现餐馆每一个运营单位、每一个车次、每一个店员应收款过机实数。收益财务出纳依据现金收入交割记录本上每一个车次、每一个店员实交现钱金额一一填好,并把财务部门宣布收据与此同时汇到此表格中, 该记录卡合计数为当日应存到金融机构现金收入数量。
(三)每日现金收入记录卡程序编制每日现金收入记录卡是在做完出纳该款记录卡基础之上编写而成。它不仅是出纳记录卡的解释说明,也是归纳汇总。收益财务出纳将财务部门收入宣布收据排列顺序下去,依据该记录格式规定,针对支付企业、付款金额、银行汇票号等相关信息一一填好,再各自将厅面、餐饮部、康乐部等每一个运营单位现钱总汇到此表格中,合计数是与出纳该款记录卡额度一致。该表将作为财务部门编写现钱键入凭证的会计原始凭证。
(四)差值核查
1、目地是为了避免店员的缴费凭据(表格)漏交财务出纳或财务审计。
2、出纳将当日拆箱收到的交款凭据(交款表格)汇总后,送审计专员开展差值核查。审计专员要把当日交款员上交交款凭证的财务审计联,同出纳传送来的财务出纳联逐一开展相符合核查,并加盖人名章。假如交款凭据仅有财务出纳联,没有财务审计联,需在“差值申请表”中登记为正数;假如财务审计联有而财务出纳联不具备的,需在“差值申请表”中登记为负值。备案日期以交款凭据(交款表格)的日期为标准。
3、在申请表里将交款凭据(交款表格)分成前台收银组、餐厅收银组、其它部门及协作单位四一部分备案。在填好申请表环节中,交款员名字、数据额度一定要恰当及清楚,正负数要明晰,每一笔正负数都应该是相一致的。
4、假如核对表中交款凭据(交款表格)第二天还没有备案差值的,应立即查找原因。假如是备案不正确,要立刻更改并且在变更处盖上人名章后,在备注说明理由;如凭据没送至,应立即查找原因并按照比较大违法乱纪报主管解决。差值核查完成后,将凭证的财务出纳联归还财务出纳;差值核对表月末备案完了,交财务会计归档。
(五)金融机构日报表编制程序流程金融机构日表格是依据娱乐会所在机构设立不同类型的户主而设置的,按照实际储蓄状况,将帐户表格分成两大类。
1、收益一部分:依据每日现金收入纪录具体内容填好,括弧里的体现人民币金额,并依据该额度,转到rmb金融机构日表格。
2、开支一部分。依据财务部门应付账款组给予的当天各大银行开支数,逐单填好。
(六)现金支出报销程序娱乐会所现金支出是由各各个部门填好费用报销支出凭单,依据性质不一样,业务经理允许,由财务部经理审批,经经理或总经理书面形式受权人批准后,即可在开支出纳处领到现钱。开支财务出纳收到费用报销支出凭单后,最先查验签名办理手续是否齐全,工程验收办理手续是不是完善,经核实无误后,即可承付现金。开支财务出纳将当日现钱支出凭单汇总后,送财务部经理审核,开支核算员审批准确无误,开现金支票,补充备付金。
(七)备案现钱日做账程序流程备案日做账应该根据业务内容,逐单备案。备案业务流程内容概述要简洁,数据不可修改。如发生备案不正确时,应使用恰当更改方式进行挽救,备案账务时,应以有借必有贷,借款务必相同为原则,做到日清月结。现金账账户余额为资金的固定额度。
(八)抽样检查备付金工作程序收益财务出纳是与财务审计负责人一起,经常性地向娱乐会所内部结构资金开展抽样检查,监管、查验各岗位资金是否存在侵吞状况或者以京东白条抵债个人行为。在抽样检查前,要做好保密工作,以反映真实有效。工作程序是:最先核对各岗位保险柜及储蓄处全部现钱,依照票面额尺寸次序,在备付金检查报告上一一填好,并算出预算定额,要和领取备用金额度与该班现钱汇报总和相符合。若出现不一致,便归属于长短款。发生中长款时,应该马上给出会计宣布收据,将多出一部分上交;发生短装时,由店员本人及部门负责人承担写下书面材料,表明短装缘故,申报财务部门,并给出解决意见。
(九)解决店员长短款工作程序经财务部门日核查明,店员实交现金余额与电脑记录一旦出现差别,乃为长短款。发生中长款时,一定要通过会计账务处理,转到娱乐会所其他业务收入;发生短装时,由日审填好短装汇报,申报财务审计负责人,财务审计负责人催促自己写下短装汇报,并给出解决意见交财务部经理。正常情况下短装一律由本人赔付,给出财务部门宣布收据,冲回其短装额度。
酒店出纳工作总结 篇9
xx年我公司各部门也取得了喜人的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责尤其是在甲型流感期内仍准时到银保等公共场所办理业务流程酒店出纳工作总结:在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下,圆满完成如下所示工作中:
一、酒店出纳工作总结:甲型流感期内日常工作中
1、和银行有关部门联络,秩序井然地实现了员工工资派发工作中。
2、清除顾客扣费名册,及与每个有关部门通力协作,互相配合扣费的催收工作。
3、核查商业保险名册,与车险公司办理完交接手续,实现对我厂员工的意外伤害保险的承保工作任务。
4、搞好××年各种各样财务报告及统计报表,并立即提交有关主管机构。
二、酒店出纳工作总结:其它工作
1、迎来公司评估,原创设计:提前准备需要会计材料证明,立即提交公司办公室。
2、迎来审计部门对我厂账务状况的调研工作,搞好早期自查自纠工作对检查中可能发生的难题搞好统计分析,同时提交领导干部审查。
依照企业布署都做好了社会公益活动及特困职工救助工作中。
在本年度出纳工作中:
1、严格遵守现金管理业务和结算制度,按时向财务会计核查现钱与账目,发觉现钱额度不符合,保证及时汇报,妥善处理。
2、立即取回企业各类收益,给出收据,立即取回现钱存进金融机构,从无坐支现金。
3、依据财务会计所提供的根据,立即派发教师工资和其他应发放经费预算。
4、坚持不懈会计办理手续,严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销),对不符合办理手续的发票不支付。
三、酒店出纳工作总结
(一)现金收入核对、梳理程序流程收益财务出纳与结账收银主管一起,将前一天放进保险箱中的现金袋一一开启,核查现钱金额与现钱袋上纪录额度是否一致。现钱与现金收入交割记录本上纪录额度是否一致。
(二)出纳该款记录卡程序编制出纳该款记录卡分成两大类:第一部分是实付该款一部分,体现娱乐会所每一个运营单位、每一个车次、每一个店员实付现钱;第二部分是应收款该款一部分,体现餐馆每一个运营单位、每一个车次、每一个店员应收款过机实数。收益财务出纳依据现金收入交割记录本上每一个车次、每一个店员实交现钱金额一一填好,并把财务部门宣布收据与此同时汇到此表格中,该记录卡合计数为当日应存到金融机构现金收入数量。
(三)每日现金收入记录卡程序编制每日现金收入记录卡是在做完出纳该款记录卡基础之上编写而成。它不仅是出纳记录卡的解释说明,也是归纳汇总。收益财务出纳将财务部门收入宣布收据排列顺序下去,依据该记录格式规定,针对支付企业、付款金额、银行汇票号等相关信息一一填好,再各自将厅面、餐饮部、康乐部等每一个运营单位现钱总汇到此表格中,合计数是与出纳该款记录卡额度一致。该表将作为财务部门编写现钱键入凭证的会计原始凭证。
(四)差值核查
1、目地是为了避免店员的缴费凭据(表格)漏交财务出纳或财务审计。
2、出纳将当日拆箱收到的交款凭据(交款表格)汇总后,送审计专员开展差值核查。审计专员要把当日交款员上交交款凭证的财务审计联,同出纳传送来的财务出纳联逐一开展相符合核查,并加盖人名章。假如交款凭据仅有财务出纳联,没有财务审计联,需在“差值申请表”中登记为正数;假如财务审计联有而财务出纳联不具备的,需在“差值申请表”中登记为负值。备案日期以交款凭据(交款表格)的日期为标准。
3、在申请表里将交款凭据(交款表格)分成前台收银组、餐厅收银组、其它部门及协作单位四一部分备案。在填好申请表环节中,交款员名字、数据额度一定要恰当及清楚,正负数要明晰,每一笔正负数都应该是相一致的。
4、假如核对表中交款凭据(交款表格)第二天还没有备案差值的,应立即查找原因。假如是备案不正确,要立刻更改并且在变更处盖上人名章后,在备注说明理由;如凭据没送至,应立即查找原因并按照比较大违法乱纪报主管解决。差值核查完成后,将凭证的财务出纳联归还财务出纳;差值核对表月末备案完了,交财务会计归档。
(五)金融机构日报表编制程序流程金融机构日表格是依据娱乐会所在机构设立不同类型的户主而设置的,按照实际储蓄状况,将帐户表格分成两大类。
1、收益一部分:依据每日现金收入纪录具体内容填好,括弧里的体现人民币金额,并依据该额度,转到rmb金融机构日表格。
2、开支一部分。依据财务部门应付账款组给予的当天各大银行开支数,逐单填好。
(六)现金支出报销程序娱乐会所现金支出是由各各个部门填好费用报销支出凭单,依据性质不一样,业务经理允许,由财务部经理审批,经经理或总经理书面形式受权人批准后,即可在开支出纳处领到现钱。开支财务出纳收到费用报销支出凭单后,最先查验签名办理手续是否齐全,工程验收办理手续是不是完善,经核实无误后,即可承付现金。开支财务出纳将当日现钱支出凭单汇总后,送财务部经理审核,开支核算员审批准确无误,开现金支票,补充备付金。
(七)备案现钱日做账程序流程备案日做账应该根据业务内容,逐单备案。备案业务流程内容概述要简洁,数据不可修改。如发生备案不正确时,应使用恰当更改方式进行挽救,备案账务时,应以有借必有贷,借款务必相同为原则,做到日清月结。现金账账户余额为资金的固定额度。
(八)抽样检查备付金工作程序收益财务出纳是与财务审计负责人一起,经常性地向娱乐会所内部结构资金开展抽样检查,监管、查验各岗位资金是否存在侵吞状况或者以京东白条抵债个人行为。在抽样检查前,要做好保密工作,以反映真实有效。工作程序是:最先核对各岗位保险柜及储蓄处全部现钱,依照票面额尺寸次序,在备付金检查报告上一一填好,并算出预算定额,要和领取备用金额度与该班现钱汇报总和相符合。若出现不一致,便归属于长短款。发生中长款时,应该马上给出会计宣布收据,将多出一部分上交;发生短装时,由店员本人及部门负责人承担写下书面材料,表明短装缘故,申报财务部门,并给出解决意见。
(九)解决店员长短款工作程序经财务部门日核查明,店员实交现金余额与电脑记录一旦出现差别,乃为长短款。发生中长款时,一定要通过会计账务处理,转到娱乐会所其他业务收入;发生短装时,由日审填好短装汇报,申报财务审计负责人,财务审计负责人催促自己写下短装汇报,并给出解决意见交财务部经理。正常情况下短装一律由本人赔付,给出财务部门宣布收据,冲回其短装额度。
继续教育的学习培训,持续提升自身的业务能力,更加好的为企业服务。
酒店出纳工作总结 篇10
回望20xx年上半年的出纳工作,在酒店老板的直接领导及财务部门的支持下,用心遵循财务会计有关条例,按财务部门规定求真务实,严于律己,圆满完成了20xx年酒店财务核算工作及各类经营指标的实现。积极主动高效地为酒店生产运营带来了强有力的信息确保,推动了生产运营的圆满完成,为运营管理带来了根据。主要有以下几个层面:
一、会计法规层面
为了保证成本核算在部门的各项任务中发挥精确的指导作用,大家在遵循财务管理制度前提下,切实履行会计工作规定,准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面工作中的特征,制订会计,扎扎实实地做好财务基础工作,今年初至今,我们可以把基础会计学习培训及酒店餐厅下达的各类、规章制度紧密结合,真实可信地将财务核算、会计档案管理等几种关键基础工作放到了核心工作日程上去,并依据每月份,机构本部门工作人员按月对会计记账凭证作出了订装存档,及时完成了凭证的订装工作中。
严格执行会计法规达标的规定,用心备案各种帐本及账表,单位内部结构、单位中间立即查账,保证账账相符、账实相符。
二、财务管理层面
1、投资管理:按企业会计制度标准进行投资管理,坚持不懈酒店各项制度,严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本,对账外财产设定备查簿备案,规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用资产台账,并把责任落实到自身,坚持不懈每月汇总规章制度,对盘亏财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在工作人员申请办理辞职手续时,用心并对所运营的财产进行审查,保证万无一失。
2、债务管理方法:对酒店餐厅债务用心清除,每月立即取回各类应收款项,对员工赔偿物件及话费超预算等个人挂帐皆在当月薪水中扣回,保证清除立即,为公司规避风险。
3、监督职责:加强实时监控幅度,主要表现在如下所示这几个方面:
(1)财务监控从第一阶段开始做起,也就是从前台收银到日夜审、财务出纳,每一个环节密切对接,互相监管,发现的问题,及时上报。
(2)对日常采购成本进行监管,建立了每月原材料采购及标价规章制度(蔬菜价格、猪肉价格、干调、冰鲜),酒类及原材料购买全部采用签署合同的形式商议价钱。对供应商进价开展严控,与此同时提升采购的审核报帐阶段及应用程序管理,进而立即控制与理解了购入物件的品质与价钱,及时掌握市场状况及动态性。
(3)提升客房部成本管理:第一规定客房部强化对回收物品及酒店客房酒类的监管,对未使用的一次性用品立即回收利用,创建二次回收利用账表;第二对酒店客房酒水销售规定编写酒水销售日报,及时掌握酒类进销存软件状况,进而节省成本进而控制成本。
4、流动资产管理方法:严格执行财务规定,由财务人员监管,定期检查财务出纳货币资金开展抽盘,然后由日审定期检查前台收银员货币资金开展抽盘,现钱收入支出能严格执行财务管理制度,保证现金管理业务无差错。
三、对里、对外开放融洽层面
1、对里:帮助领导成员操纵成本支出,编写经费预算,为各个部门明确花费应用限制,催促各个部门从一点一滴节省费用支出;有效制订运营单位收益、成本费、利润率各类经营指标,立即清晰地向各级领导给予所需的运营统计数据,为领导决策带来了根据。帮助各个部门建帐立卡,给予运营单位需要统计数据及后勤人员费用材料。
2、对外开放:及时掌握税款及各类政策法规新动态,积极资询税款常见问题。与税务干部多了解,多交流,为酒店餐厅为个人给予合理节税的重要依据。
四、其它工作
1、撰写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务流程相互配合工作内容。标准财务会计内部结构各岗位工作程序及流程,拟定各种各样管理制度,并监督管理贯彻落实。
2、立即填写酒店所得税申报表,准时纳税申报,遇到困难及时与财务部门进行交流并处理。
3、准时参与会计会议,依据工作中部署,立即对往来的清除及固资的清理工作。
5、紧密配合稽核部联合检查工作中,搞好各类表述工作中。
6、依照酒店餐厅流动资产管理方法办法,准时汇报资产收入支出方案,规范使用资产。并及时汇报资产日表格,按时将账款送存金融机构。
7、立即依照酒店规定,审批工资条,并立即派发。针对人员调整状况,及时与人事部门沟通交流并处理。
9、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真核查管理方法。
9、参与财务人员继续教育的学习培训,持续提升自身的业务能力,更加好的为企业服务。
五、工作感悟及存在的问题
汇总一年所做的工作,全面完成了酒店餐厅下达的各类工作规划,在日常工作中之中顺利完成了酒店餐厅领导干部交办的既定目标。尤其是在投资管理及支付审批阶段做的不错,缘故主要体现在认真落实了财产管理制度及支付审批制度。可是在各个方面有待加强,主要表现在监管力度还需要提升,与单位中间相互配合尚欠配合默契。在明年工作中,坚持不懈实际工作中切实可行的方式方法,另外在方式方法中进行改善,再次健全拿货及采购环节的工作内容,降低疏漏,严格监督,更加好的操纵酒店成本费及花费。增加理论学习幅度,提高效率,及时与各部门沟通,保证既要可以解决基础问题又可促进工作的全面开展。针对各个部门的账表勤查验、勤监管,立即核查,多相互配合,相互配合,给老板当好参谋,使会计工作在来年更上一个台阶。
酒店出纳工作总结 篇11
回望娱乐会所多年以来营销部的创业之路,营销部职工解决了刚起步,缺乏经验等各个方面的艰难,经历过各种各样大型活动和重要VIP顾客接待的考验,慢慢由自主创业走向完善,获得了喜人的名次。
一、销售业务顺利开展
在今年的刚开始,营销部的拜会工作就就开始紧锣密步的进行了,对维持老顾客,发展趋势新客,我们始终锲而不舍,他们的勤奋换来了客户对大家所提出的最宝贵意见,使你的工作中得到持续改善,服务水平还在不断提升。
针对招待团队会议,我们将要“诚实守信”摆在首位,依照团队会议的招待程序流程,有条不紊的进行各个阶段任务,让客人安心、温馨、暖心。除此之外,营销部在现有协议书企业、旅游社、网络订房、上门服务散客拼团仅四条当然营销渠道的前提下,扩展增强了VIP卡(会员卡)方式,在今年的派发会员卡30余张,收益40余万元,显著推动了销售额的提高。
二、08市场销售目标完成情况(现在与同期相比数据对比分析)
20xx年酒店餐厅下发给营销部酒店客房任务计划 万余元,
20xx年1月——7月市场销售 万余元,较去年同期的 万余元,提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %,在其中,互联网房 间, 万余元,较去年同期提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %,协议书企业 间, 万余元,较去年同期提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %,散客拼团 间, 万余元,较去年同期提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %,旅游社 间, 万余元,较去年同期提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %。
20xx年8—9月份市场销售 万余元,较去年同期的 万余元,提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %,在其中,互联网房 间, 万余元,较去年同期提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %,协议书企业 间, 万余元,较去年同期提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %,散客拼团 间, 万余元,较去年同期提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %,旅游社 间, 万余元,较去年同期提升(降低) 万余元,增(减)幅为 %。
三、不利条件
现阶段,营销部10月12月的销售任务还是很严峻。一是受8月份奥运会的危害,很大一部分游人分散化到北京,青岛市,秦皇岛市等奥运城市;二是受度假旅游桥复建影响的,使很大一部分企业,游人由于路面不方便的影响因素而选择了其他酒店餐厅。
四、总体目标
市场开拓没有太大近道可走,吃苦耐劳是其根本的发展方向。为什么这样说,由于精确定位、有效的房价、较好的协作信誉度都具有的前提下,对客户信息内容导出(宣传策划营销)是最重要。酒店销售在宣传广告上不可能像做日用具,很多推广广告媒体,也不可能像普瑞露天温泉那般借助强势、灵便且便捷的企业集团在广告宣传上边的适用,大家最重要的方式便是人员促销,换句话说按时拜会、电话回访是最关键的。因此,11、12月,酒店餐厅将进一步发展与维护协议书企业,把握住年末文艺晚会等多项会议的机遇,运用度假旅游桥早已投入使用的方便前提条件,为酒店餐厅增收。我们也会继续努力,取其精华,去其糟粕,再创佳绩!
酒店餐厅财务出纳工作总结 篇12
20xx年我公司各部门也取得了喜人的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责尤其是在j甲型流感期内仍准时到银保等公共场所办业务酒店餐厅财务出纳工作总结:在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下,圆满完成如下所示工作中:
一、酒店餐厅财务出纳工作总结:甲型流感期内日常工作中
⒈和银行有关部门联络,秩序井然地实现了员工工资派发工作中。
⒉清除顾客扣费名册,及与每个有关部门通力协作,互相配合扣费的催收工作。
⒊核查商业保险名册,与车险公司办理完交接手续,实现对我厂员工的意外伤害保险的承保工作任务。
⒋搞好××年各种各样财务报告及统计报表,并立即提交有关主管机构。
二、酒店餐厅财务出纳工作总结:其它工作
⒈迎来公司评估,原创设计: 提前准备需要会计材料证明,立即提交公司办公室。
⒉迎来审计部门对我厂账务状况的调研工作,搞好早期自查自纠工作对检查中可能发生的难题搞好统计分析,同时提交领导干部审查。
依照企业布署都做好了社会公益活动及特困职工救助工作中
在年度出纳工作中
⒈严格遵守现金管理业务和结算制度,按时向财务会计核查现钱与账目,发觉现钱额度不符合,保证及时汇报,妥善处理。
⒉立即取回企业各类收益,给出收据,立即取回现钱存进金融机构,从无坐支现金。
⒊依据财务会计所提供的根据,立即派发教师工资和其他应发放经费预算。
⒋坚持不懈会计办理手续,严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销),对不符合办理手续的发票不支付。
酒店餐厅财务出纳工作总结 篇13
回望从业会计出纳工作中这一年以来,在经理的正确领导下,在总公司财务部的业务指导下,在公司同事共同的学习与帮助下,我能比较顺利地完成本职工作。以今年初企业明确提出的工作思路为引领,以提升公司效益为基础,以增强公司人才吸引力为宗旨,以财务会计和资金分配为突破口,提升基础管理,抓规范,完成了全年度财务管理制度规范性,财务管理软件化,公司效益最大化,有效地促进了企业财务工作效能的进一步提高,充分展现了在其企业经营管理里的主体作用。现就20xx年会计工作进行情况总结如下:
一、核查各连锁门店、销售部门指标值进行情况
通过对各个连锁门店、各销售部门的账务结转,各项指标与今年初所签署岗位职责状得比较,剖析差别,查明原因,保证指标值有对于,贯彻落实有管控。为经理的决策带来靠谱数据根据。
二、以资金分配为抓手,进一步增强全面预算管理观念
近些年,伴随着公司精益化管理水准的进一步强化,对财务会计提出了更高要求。大家以此为契机,依据会计管理的特点及其财务会计的需求,零星购买先审核等一系列管理制度,从而使得每一项工作有方案、有贯彻落实、有监管、有考评。在费用控制层面,采用预算定额之外的花费、并没有审核产生费用,一律不得费用报销。
在现金预算层面,为提升现金预算的精确性,在具体付款时保证,并没有现金预算新项目的不予付款,超出预算支付标准的不予付款。在员工借款还款层面,明确了贷款尽量于产生本月还贷,的确也起到了减少贷款金额,降低资金占用费,防止呆帐所发生的认真功效。
三、以学习培训为驱动,不断提升财务人员的工作能力
伴随着我厂订单量的扩大,的工作着重点和核心也不断变化,因而会计工作不可以局限在简单算钱、报帐等财务核算上,应不断创新专业知识,持续提高理论水平。融合行业会计工作的特征,认真总结经验、查找不足,确保财务基础工作的精确、立即、详细,为领导干部立即、精确、完备的带来财务数据。
通过学习培训,职业资格考试,进一步了解会计各类管理制度,明白了公司财务人员的工作要求,进一步激发了干好会计工作的主动性与用性情。
四、以考评为手段,推动财务基础管理方法水平的提升
由于企业经营管理的进一步进一步,财务的管理职责慢慢提高。在今年的,公司为增加岗位职责制考评幅度,确保岗位职责制的贯彻执行,建立了岗位职责状考评办法,优化了各项指标和日常的工作考评。在这个基础上,大家也加强了财务基础工作基本建设,从黏贴单据、装订凭证、签名齐备、印章保管等最基本的工作中着手,用心审批初始单据,优化会计报账流程。详尽建立了《流动资产管理方法办法》等,将内部控制与内部审计紧密结合。
在今年财务管理工作中,最重要的一点就是依靠企业的考核体系,将的管理要求和关键,列入工作效能与战略方针目标考核。将经费预算通过月考评与薪水挂勾,进一步提高了成本核算品质。遵规守纪,求真务实的反映财务经营成效,保证诚信纳税。并喜获赤峰市地方税务局授予的企业所得税“百佳诚信纳税人”奖。
五、认真参加企业运营管理,做好企业库存商品、资产物资的排查与汇总
伴随着财务会计职责的日益呈现,财务会计加入到企业经营管理的各个方面,这主要包括库存商品的汇总等,强化对公司财产物资的管理方法。规范了存货管理基础工作,保证库存物资的帐帐、帐实相符。
六、加强资金管理,降低资金占用费,提升资金利用率
为强化对资金统一属地管理,规范运作,加强资金使用的目的性、费用预算性、高效率安全度,尽可能的避开资金风险,为进一步降低资金占用费,提升资金利用率,在今年的重点对现金流、未达帐项、应收应付账款、流动性总资产周转率等一些新项目加强了考评幅度。项目预算,保证了资金运用有效、标准、安全性、合理。严格遵守现钱管理制度,推行会计牵制规章制度。之上体制的创建与实施更为高效地降低了资金占有,减少了销售费用,提升了企业效益。
七、20xx年财务工作计划
为全面做好20xx年财务预算管理与财务管理工作,大家方案关键搞好以下几方面工作:
(一)结合公司下达的费用预算具体指导意见,进一步做好预算管理工作。全面预算管理做为财务会计里的重要一环,与全方位搞好会计工作密切相关。在明年的工作当中,要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成预算分析、溶解与落实,依据数据搜索运营阶段存在的不足,使财务预算管理成为全体人员全面预算管理,让费用预算真真正正发挥出应该有的功效。
(二)融合企业会计准则的落实,做好领导的参谋长,保证实现上级领导下达的各项指标。随之企业逐渐踏入持续发展路轨,经营质量不断提升,公司资产获得进一步净化处理与融合。融合绩效考核制度,秉着“严、深、细、实”原则,全方位强化职责制的制订与贯彻落实,在扩大市场销售的前提下,想方设法科学研究节省开支,争取进行既定目标指标值。细致计算薪资,健全所创造财富与所得的薪资公正的工资核算标准。与此同时,紧紧围绕盘活资产,严控库存商品占有额度,降低资金占用费率,提升公司资产周转速度。
(三)持续开展会计人员的培训课程活动,进一步做好财务会计基础工作,提高管理水平。公司越发展趋势发展,会计管理的作用就会越突显。在提升财务人员水准的前提下,进一步加强检查督促与具体指导,做好会计的基础管理方面,为更加好的参加公司的经营管理工作奠定基础。
总而言之,在今年的财务部的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和店面的配合下,依照企业的总体部署和安排,用心组织落实。将来应先财务会计的触须延伸至企业的每个运营行业,通过履行财务稽核职责,扩展会计服务管理职责,完成财务会计“零”盲区,发掘财务活动的潜在价值。尽管,精细化管理财务管理是件极其复杂的事情,实际上常言道“天下难事起源于易,天下事起源于细”!
酒店餐厅财务出纳工作总结 篇14
20xx年已经过去了,回望20xx年的出纳工作,财务部门在公司领导的领导下,用心遵循财务会计有关条例,依照求真务实,严于律己,圆满完成了20xx年酒店财务核算工作。现就20xx年个人的总结如下:
一、思想觉悟
观念相对稳定,为了保证成本核算在部门的各项任务中发挥精确的指导作用,我还在遵循财务管理制度前提下,切实履行会计工作规定,准确地充分发挥出纳工作的功效。
二、工作中
1. 严格执行会计法规达标的规定,用心备案各种帐本及台账,单位内部结构、单位中间立即对帐,保证帐帐一致、帐实相符。制订财务工作计划,扎扎实实地做好财务基础工作。依照每月的工作计划,按月对会计记账凭证作出了订装存档,及时完成了凭证的订装工作中。
2. 从前台收银到核查、财务出纳,每一个环节密切对接,互相监管,发现的问题,及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真核查管理方法。
3. 对日常采购成本进行确认,并每日对原料的进出进行审查。
4. 财务部门严格执行公司规定,由财务人员监管,定期检查财务出纳货币资金进行定期汇总清查,现钱收入支出能严格执行财务管理制度,保证现金管理业务无差错。
5. 尊重领导,团结同事,不去计较个人得失,以情动人。
三、其它工作
1、每个月按时汇报统计局数据。
2、立即填写酒店所得税申报表,准时纳税申报。
3、及时参与企业召开的行政部门会议。
4、按企业的规定,审批工资条,并立即派发。针对人员工资变动情况,及时与人事部门沟通交流并处理。
5、参与市财政局财务人员继续教育的学习培训,持续提升自身的业务能力,更加好的为企业服务。
四、20xx年工作设想及必须改进方向
过去的一年是紧张而忙碌的一年,20xx年做了许多工作中,但是同时也存有不够,现融合20xx年出纳工作,将20xx出纳工作构想如下所示:
1. 进一步加强会计、财务核算工作中,将财务基础工作进一步做实做细。
2. 提高财务规划管理方法,提升计划执行状况的解读和控制,提升会计事前参加管理决策工作中,从源头上搞好财务管理工作,为领导决策给予有益的决策信息。
3. 进一步加强会计日常监督检查工作,从每单收入支出下手严格遵守上级领导有关的政策和规章制度。
4. 进一步加强内部结构单位间沟通、相互配合,严苛按照岗位职责搞好本部门工作,充分发挥财务部应该有的功效,为带领排忧解难,排忧解难。
5. 提升财会人员理论学习和培训,全方位提升业务水平。
6. 提升财会人员既当家的又理财会计观念,促进总体会计工作重上新的台阶。
时光如梭,今年工作中转瞬即为历史时间,一年中,出纳工作有许多考试成绩与不足,这种该是20xx年财务会计关键思考与处理活动的主题,做为出纳人员,我要高度重视管理方法,标准经济活动,我们将要不断总结和自我反思,不断严格要求自己,不断地提升自己管理能力,为创建完善更好的工作体制共同奋斗。
酒店餐厅财务出纳工作总结 篇15
主要有以下几个层面:
为了保证成本核算在部门的各项任务中发挥精确的指导作用,大家在遵循财务管理制度前提下,切实履行会计工作规定,准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面工作中的特征,制订会计,扎扎实实地做好财务基础工作,今年初至今,我们可以把基础会计学习培训及酒店餐厅下达的各类、规章制度紧密结合,真实可信地将财务核算、会计档案管理等几种关键基础工作放到了核心工作日程上去,并依据每月份,机构本部门工作人员按月对会计记账凭证作出了订装存档,及时完成了凭证的订装工作中。
严格执行会计法规达标的规定,用心备案各种帐本及台账,单位内部结构、单位中间立即对帐,保证帐帐一致、帐实相符。
投资管理:按企业会计制度标准进行投资管理,坚持不懈酒店各项制度,严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本,对帐外财产设定备查簿备案,规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账,并把责任落实到自身,坚持不懈每月汇总规章制度,对盘亏财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在工作人员申请办理辞职手续时,用心并对所运营的财产进行审查,保证万无一失。
推动了生产运营的圆满完成,为运营管理带来了合理根据。
酒店餐厅财务出纳工作总结 篇16
在财务部门在老总、经理正确的帮助和各业务经理的通力协作及各位同仁的大力支持下,以提升公司效益为基础,以增强公司人才吸引力为宗旨,以维持组织结构、标准工作为突破口,贯彻落实强基础,抓规范,完成了业务制度规范性,运营管理合理性,公司效益最大化,有效地促进了财务部门管理能力的进一步提高,充分展现了财务会计在企业的管理里的主体作用。现就20xx年度酒店餐厅财务部门工作总结如下所示:
一、成本核算和财务会计做好本职工作
1、机构财务活动、解决与各个方面的财务关系是我部的做好本职工作,伴随着业务持续扩大,记账、登帐工作中尤为重要。为提高效率,使财务核算从最原始的计算和备案工作上解放出来。大家在引进某账务软件,作出了会计信息化的落实,通过不但降低了任务量,还很好地提升了数据库的查询功能,为财务报表分析奠定了良好基础,使会计工作上了一个新的台阶。
2、财务部门全体成员根据多次的交流学习,极大地增进了专业知识,高效地优化了以前支付货款即作成本计算,便于条代理记账,以单代理记账,收入支出无审批,现钱过多这些不合规的计算工作任务,高效地堵塞存在性的危险性。与此同时完成了收入支出同歩、委托关系立即体现并且能够同歩作出表格向上级负责人上报的水平。
3、进行大规模资产清查工作中,连边角料都高效地评定,使酒店餐厅财产有所提高,高效地做大做强了财产,并科学地作出折旧费方案,科学地测算运营成本。
4、创立“工作组”,根据紧密电话沟通、上门服务商议、利刀劈牛羊肉、拆门等形式做好工作,对于尤其粗暴耍赖、自商品存在的问题及出现别的手尾的用户进行全面的排查彻底解决,保证贷款的收回,提高酒店形象及信誉。
5、财务部门尽管每人必备偏少,但大家高效率、规范有序组织下,可以分清主次妥善处置各项任务。财务部门天天都离不了资金收付款与会计报销、记账工作中。这也是财务部门最日常最繁重的工作,一年来,大家立即为各类里外生产活动带来了应该有的适用。大部分满足各个部门对我部的财务要求。酒店餐厅资产总流量一直非常大,在回收利用销售款和清算支付货款工作上,现金流极大而繁杂,大家秉着“用心、细心、认真细致”的工作态度,各类资产收付款安全性、精确、立即,在财务核算工作中恪尽职守,用心解决每一笔业务流程,为宾馆节约各种支出花费尽最大的努力。
6、规章制度归属于公司的强制管理方法,一切成功的企业无一例外的有之严格规章制度。在过去的一年中,财务部门陆续给出了有关财产管理、合同签定、费用控制等方面可行性建议。为健全酒店餐厅各类内部结构管理制度,基本建设财务会计里外自然环境尽了大家应尽的职责。
7、财务部门除开尽职尽责地处理酒店内部财务关系外,为达到酒店目标任务,还需要妥善处置外界各个方面的财务关系,与外界创建并保持良好联络。和银行设立了良好的银企关系、与税务机构设立了较好的税企关联,并圆满完成了对统计分析、工商局、税收、经济贸易、经济开发区等各个部门相关资料的申请。
二、财务部门存在的不足及解决方案
1、相关机制和规定执行力度不够;最先明确机制和所规定的适用范围和可操作性,如有问题,改动,随后坚决贯彻究竟。
2、会计各工作人员综合能力和工作能力不一;每个人都定立个人目标,在学习中、学习培训、沟通交流来明显提高自身。
3、无法合理、清晰地计算操纵酒店餐厅所生产制造、运营生产成本;根据提升每人必备入驻生产制造车间统计,了解生产车间生产工艺流程各个阶段,严格把关仓储部汇报表格及测算根据,制订严密的物料控制方案。
4、财务部门的管理职责并没有充分运用;根据参与管理,参加酒店重要经营决策,来充分运用财务部门的管理职责,从财务管理的视角开始做起,充足与管理层协商好,为股东会搞好参谋长。
5、在财务部门的内部自纠自查和反检中,发觉某些业务流程账务解决不足认真细致,例如双头挂往来、双头客户状况经常发生。工作强度大,没时间核查是客观因素,主观意识或是解决业务时不够细心认真细致,并没有培养边工作边思索的习惯。下本年度将加大内部结构自纠自查、查账工作中,时刻保证每单业务流程准确。