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幼儿园财务管理制度

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  一、收入支出管理制度

  1、设兼职财务、出纳管理幼稚园收入支出事务管理,严苛推行收支两条线,幼稚园全部的费用新项目,全部收费标准均出具幼稚园收据。

  2、费用报销办理手续务必完善,初始税票务必具备名字、填写日期、经济发展业务流程具体内容、总数、价格和额度,大小写字母务必相符合,开税票人签名。初始发票内容如不可以体现具体情况的,需配件表明。费用报销单务必有经办人及验收人签定,即可由财务会计审批,幼儿园园长签名允许后报支。

  二、票据管理制度

  1、全部收费标准单据和内部结构清算凭据所有由财务会计存放。

  2、各种各样单据应用前务必推行登记,单据务必加盖幼稚园公司章。

  3、单据开税票人开票收费标准时,有关新项目具体内容务必填好详细,笔迹清晰,大小写金额务必一致,收款方应签名或盖公章。记帐联应按时向财务会计缴销,单据应用结束后,存根联缴纳财务会计,并领到新的单据。

  4、创建会计档案文件存放规章制度,相关业务流程存档后须编写清册,专职人员存放。

  三、资产物资供应管理制度

  1、经济发展工作产生之后需要马上做账,保证记述立即、账务清晰、账实相符。园里各种各样资产都需要登记造册,贵重的物品要有专职人员担负存放,对当然毁坏的东西保证按时检修或是销账,对人为因素的不科学毁坏物件应追责,并按规章制度赔付;

  2、随时随地体现资产物资供应收益、传出和估价入库状况,资产物资供应收取和发送办理手续齐备,选购实体的会计原始凭证有接受人认证证实。

  3、创建按时和经常性的资产核对规章制度,对资产物资供应的管理方法推行不断盘点的方式。

  4、管理者要按时、经常性地到各班查验把握物资供应运用状况,防止库存积压与消耗,正常情况下每月按班集体派发一次日用具、学习用具,在节省的基本上确保各类供货工作中;

  4、幼稚园的一切资产物件借出,务必经幼儿园园长允许后向保管员借出。使用务必备案。若有毁坏或丢失,使用工作人员承担维修或照价赔偿。

  4、对资产物质开展科学合理序号和储放,有利于排查、存放。

  四、

  会计相关的工作人员岗位职责

  1、会计员职责

  (1)、贯彻落实会计准则和会计工作政策方针,为文化教育教学管理。

  (2)、工作中严肃认真,账目清晰,办理手续完备,日清月结,准时健全报销办理手续。

  (3)、切实履行监管职责,发现问题妥善处理和向有关领导体现,坚持不懈节俭幼儿园办学的战略方针,省吃俭用,帮助幼儿园园长做好学年和年度预算,科学安排经费预算,方案支出。

  2. 出纳岗位职责

  (1)、用心搞好来往账目备案,搞好现钱收入支出工作中。

  (2)、严格遵守现钱管理制度,保证日清月结,办理手续完备。

  (3)、每月立即统计分析儿童出勤率日数及员工出勤率日数。立即收结儿童各类花费,

  (4)、守住底线,税票务必有经办人、验收人、领导干部签字方能费用报销。

  3、保管员岗位职责

  (1)、对园级的资产全方位管理方法,保证随时随地收验、进库、归类存放,储放地址清晰确立,保证心里有数,半年核对一次,帐物相符合。

  (2)、新购买物件凭税票记帐,申领或借出去物件办理手续齐备,领用工和使用人务必签字或盖公章。

  (3)、严苛搞好三防(防盗系统、防火安全、防水)工作中,确保商品的安全性、环境卫生、干净整洁,避免发霉质变,保证手勤、脚勤。

  (4)、搞好新学期开学前的物件准备工作,对各班资产开展核对,保证有计划供应、期末对资产开展一次核查,日常生活用品保证日清月结。

  (5)、立即供货所需物件,对园内的物件,保证了解有帐,发觉遗失和毁坏立即查证。

  4. 采购员职责

  (1)、按菜谱规定有准备地相互配合饭堂,立即购置好所需物件,保证物美价廉。

  

  (2)、关心集体权益、尽可能做少掏钱、多做事,节省成本,降低消耗,实行物件工程验收规章制度,禁止运用上班之便谋取个人利益。

  (3)、相互配合制定好菜谱。

  (4)、承担购置幼稚园日常所需一切用具。

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