出纳工作总结集锦15篇

出纳工作总结集锦15篇

　　总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，因此，让我们写一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编为大家收集的出纳工作总结，欢迎阅读与收藏。

出纳工作总结1

　　一、主要工作情况

　　作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　1、现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

　　2、银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

　　3、及时清收违规投资，规范投资行为

　　根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国xxxx万元国债和保险投资xxxx万元。目前仍有保险投资xx万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券xx万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了《xx市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券xxxxxx元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

　　4、减少非生息资金的占比，

　　加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为xxxx元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持"谁分片地区，谁负责清理"的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为xx万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

　　5、廉洁自律，力树财会工作形象

　　财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

　　二、存在不足和下年度工作计划

　　1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性

　　2、下年度工作计划 20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：

　　1）、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

　　2）、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

　　小结：回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责。

出纳工作总结2

　　转眼间，20xx年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期财务工作总结

　　对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

　　第一阶段（20xx年—20xx年）

　　20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路。整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，出纳工作总结同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

　　“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

　　第二阶段（20xx年—20xx年）：发展阶段

　　这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20x年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

　　第三阶段（20x年—现在），不断提升阶段

　　20x年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

　　20x年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获

　　在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

　　（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

　　（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

　　（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

　　（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

　　三、确立工作目标，加强协作

　　财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，出纳工作总结怎么写我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结3

　　在我20xx年x月毕业之时，有幸进入了公司从事出纳工作，在公司同仁的关心帮助下，较好地完成各项工作任务。

　　现将我近来工作情况总结如下：

　　一、做好出纳日常工作：

　　1、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

　　2、认真办理提取和保管现金，完成支付手续。做好库存现金的管理。

　　3、办理银行开户工作，管理好支付密码器、支票、转账支票。

　　4、管理和使用好各种印章。

　　5、对支出的凭证认真核对，并及时记帐。

　　6、井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　7、每月按时办理公司按揭款款项。

　　8、月底做好会计对帐、现金盘点，进行帐务核对，做到帐实相符。确实做到日清月结。

　　9、认真完成公司领导临时交办的其他工作。

　　二、其他工作情况：

　　1、严格遵守公司各项规章制度，团结同事积极配合其他部门工作，及时完成工作范围内的各项任务。

　　2、搞好办公室及会议室卫生。

　　3、做好外来人员的接待工作。

　　5、做好后勤保障。按照公司办公用品标准，协助办公室及时购买各种办公用品，添置办公设施，按照公司领导要求，搞好相关保障，做到节俭办事。

　　以上是我工作以来情况简述总结，虽有一定的成绩，但工作中也有很多不足之处，我将在今后工作学习中严格要求自己在工作中做到仔细、谨慎，多学习业务知识，掌握财务人员应该掌握的业务技能，不断提高业务水平促使工作做得更出色，为公司的发展尽出自己的力量。

　　总结中有不妥之处敬请公司领导批评指正！

出纳工作总结4

　　20xx忙碌的一年即将结束。总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在这个岗位上取得了一定的成绩，但还存在很多不足。本着正视现在，展望明天，总结成绩，分析不足的思路，我对今年的工作做一个粗浅的总结。不足之处请领导批评指正:

　　一、岗位工作成绩

　　1.资金:作为一个企业，资金的安全和管理是财务业务中一项非常重要的工作。作为20xx的出纳，我会在每月月底及时完整的与出纳核对现金、银行存款等货币资金进行对账和盘点，并制作资金对账表存档。保证了各种资金的账实相符，为公司资金的安全管理和合理使用提供了数据基础。

　　2.供应链:作为总账会计，我负责采购、发货等日常发票的生成。月底我会做供应链的对账和结账。在这一年中，我能够每天生成相关发票，月底做库存数据，参与盘点，审核库存损益单据，撰写盘点报告，从而为公司的商品管理履行了财务人员的职责。

　　3.应收应付系统:我坚持每天记录出纳当天交付的收付单据，及时核销客户应收款和供应商应付款；及时处理业务部门和业务人员的OA邮件，调整应收应付账款；改变了以往在客户和供应商管理中，因入账不及时而造成的数据信息滞后和账期影响。在这个板块，我的工作有了很大的提升，为公司各级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月月底及时结账，对不符合制度的业务环节数据认真调整，绝不因供应链关闭而影响下个月的业务开票。

　　4.固定资产制度及盘点:我每月对公司购买的所有固定资产进行登记入账，建卡，月底对资产进行结账。

　　5.总账会计:我坚持每天从出纳处领取各种单据，及时分类汇总记账，做到分录汇总清晰，数据准确，对应会计科目正确；增加原有现金流量项目；月末及时核对账目，确保资金、备用金项目、应收账款和应付账款的账目一致。通过每月对比预收账款和预收账款的数据，核销应收账款和应付账款的重复项目，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析打下了坚实的基础。及时处理来自财务经理和财务总监的关于各种会计调整和数据清理的xx邮件；我可以每月及时核对xx厂和xx的进货、销售和一般往来账目，并做对帐。我能就双方有疑问的事项与对方财务人员保持密切沟通，只有发现问题，及时解决，才能保证双方往来账目清晰，数据准确。

　　6.其他会计事项:本人能根据财务部的规章制度和领导的要求办理相关财务事项，提供所需的数据、资料、账目等事项；对于其他部门和人员通过系统查询相关事项，能够积极配合，释疑解惑；遵守财经纪律和制度，恪守职业道德，保守各类机密事件和商业秘密，使数据不被泄露或传播。

　　二、工作中的各种问题及整改情况

　　1.对于制单过程中出现的数据登记不全、科目核算项目归集不准确的情况，应在20xx的工作中对数据属性进行更加细致、详细的分析，做到抽象含义清晰、信息全面、科目核算项目和现金流量项目分类准确、数据准确。

　　2.对于应收应付、资产和总账项目，不能随便“做账”。每一项完成后，要多去阅读和思考每一个环节的数据状态和相关信息，发现和处理系统中必要的事项，使财务账中的各项和数据更加完整、清晰、有逻辑。

　　三、明年的工作计划

　　新的一年，工作也是一个全新的开始，我应该有一个新的人生观和工作观。在新的一年里，我将:

　　1.20xx年建立新的财务账套，全面准备、核对和处理数据，1月底前完成账套各模块的数据录入和初始化工作。

　　2.更好更全面的完成本岗位的工作；团结部门所有员工，紧密合作；不折不扣地完成上级领导安排的各项财务工作。

　　3.积极参加各种培训和学习，不断丰富和更新知识，提高专业劳动技能。

出纳工作总结5

　　转眼间，xxxx年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情景鉴定如下：

　　一、前期财务工作鉴定

　　对于企业来说，本事往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是本事第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥本事、决策本事、创新本事、社会活动本事、技术本事、协调与沟通本事等。

　　第一阶段(xxx年—xxxx年)

　　xxx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情景下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情景，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通本事，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会十分被动。这就要求在服务过程中不断提高自我与外界的沟通本事，同时在公司内部的沟通也十分重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，仅有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

　　“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间鉴定完善自我的工作资料，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情景先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗。

　　第二阶段(xxxx年—xxxx年)：发展阶段

　　这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自我关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作资料，我将自我的工作经验整理成文字后逐点的与新人一齐实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

　　第三阶段(xxx年—此刻)，不断提升阶段

　　xxxx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作资料是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，应对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

　　xxxx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作资料还包括经过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务提议，为管理处负责人决策供给可靠的财务依据。今年6月我的工作资料再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获

　　在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了必须的成绩，鉴定起来有以下几个方面的经验和收获：

　　(一)仅有摆正自我的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

　　(二)仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中坚持好的工作状态;

　　(三)仅有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

　　(四)仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

　　(五)仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得提高。

　　三、确立工作目标，加强协作

　　财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，可是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自我岗位的价值，同时也为自我的工作设定了新的目标：

　　1、做好财务工作计划，以预算为依据，进取控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后鉴定反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

　　3、进取参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自我工作的鉴定汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断鉴定工作经验;努力学习，不断提高自我的专业知识和业务本事，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结6

　　20xx年已经过去一半，到这个新的岗位也半年多了。XXXX项目是公司第二个大的项目，可能没想过会和它有交集，不过很巧合，从回公司之后起初协助拆迁小组到现在担任XX项目出纳，感觉收获和认识都很多。

　　从今年x月份开始，XXXX项目开始对外排号，而我很幸运的开始了在这里的出纳生活，和同事从陌生到熟悉，对工作从生疏到熟练，对突发状况的处理从措手不及到坦然应对。我也希望在以后的工作中能更进一步，要有更好的开始就需要不断总结和规划，下面，我将对我20xx年上半年的工作做个小结。

　　首先，在和同事的关系上，始终坚持友好相处，互相帮助。大家也都相处得十分融洽，好的工作环境是做好工作的前提条件，在这个融洽的氛围，我觉得工作上也做的得心应手了。在空闲的时候，可以听听置业顾问和客户的交谈，学学一些专业的名词和它的意思，掌握一些待人处事的方法。

　　其次，在工作上，说起来本职工作很单一，也很容易，主要是负责为缴纳诚意会员费预订房源和商业门面的客户开具收据，以及协助办理好退款的手续，并做好台账记录工作。每一笔都需要登记入账，每天一小结，上报上级财务整理，并在每月25号协助进行扎帐工作。所以每一天收完钱，开完收据之后，回到电脑前，第一件事就是把台账登记了，以免耽误久了弄的混乱或者忘记了，每一天都是绷着神经在工作，精神高度集中。

　　为了以防万一，我还是坚持用完了收据就尽快交回公司，不至于让工作那么杂乱。即便是这样一份容易的工作，也需要细心和耐心的去对待。在工作的开始，只是开始了住宅的诚意入会工作，所以基本没有需要注意的，只要细致点，不要刷错了POS，数错了现金就好，但是从3月x日起，开始了商业门面的排号，在这个时候发生了收据没有提前准备的失误，而在之后出了这种类似的错误，也还发生了在以往的收据上现金没有做到当日结清签字的错误。每一次的错误之后我都会检讨自己为什么会犯错，找出解决问题和避免问题再次发生的方法以便及时改正和不断进步。

　　截止到六月底，排号总金额住宅方面已达到XXX余万元，商铺达到了XXX余万元，两项金额均已排除了目前已退的会员费。

　　从去年开始，国家出台了各项政策，一直打压房地产这个行业，虽然略微受到影响，但是我始终认为房价水平无论怎样还是跟着经济发展水平相适应的步伐在上涨的，只是增速快慢的问题了。毕竟房子是生活的必需品，尤其是在有着传统观念的中国，有房子才稳定一致亘古不变。

　　接下来的工作，我想会随着首座的开盘而变得复杂和更加需要扎实的功底。现在的铺垫对以后将会有个帮助。接下来的计划是这样的：

　　一、做好本职工作，克服困难，避免再次出现低级错误。不懂就问，及时的和上级以及置业顾问之间沟通和交流，了解近期工作的任务和目标，准备好需要的材料。根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月末报交会计做账。同时，做好应对突发事件的应急工作。另外，在实际工作中，也要完成领导临时交办的其他工作。坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。目前，我也一直在学习会计的专业知识，也去了解这个岗位，培养兴趣，希望自己能在这个岗位上有个提高，能胜任更多更大的工作。

　　三、培养独立工作的能力：在工作上，一直都是小心谨慎的，比较担心会做错或者处理不当，便养成了很多事情先询问然后才办，缺乏一定的独立性。在接下来的工作中应该懂得承担和分析，独立的处理一些自己的事情，做好自己的工作。人都有一个成长的过程，我觉得到了以后自己对自己最满意的一个结果可能就是，当大家谈论起我这个人的时候，会说到，这个人的确是成长了，在工作中的.处事成熟了很多，而对我而言，会认为自己确实有收获，在进步。

出纳工作总结7

　　20xx年上半年，我在学校领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下：

　　一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

　　半年来，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

　　二、工作能力和具体业务方面

　　我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：

　　1、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

　　2、及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。

　　3、根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

　　三、存在的不足与下半年计划

　　回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。当前，以信息技术为基础的会计出纳软件已经趋于普及，但我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。

　　针对以上问题，下半年的努力方向是：

　　1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识，提高自己的专业技能。

　　2、严格各项规章制度，凡是按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

出纳工作总结8

　　在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部x月份工作总结如下：

　　一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。

　　在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终持续稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

　　二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。

　　在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展带给了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务带给了有力的保障。

　　三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。

　　在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

　　（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结。

　　（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要思考合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据贴合，对于不合理的开支完全杜绝。

　　（3）公司的利益高于一切，增强工的主人翁职责感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是透过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。

　　四、坚持以人为本，加强经营管理公司

　　在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一向以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的用心性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题。

出纳工作总结9

　　我于20xx年6月xx日入职，任出纳，主要负责现金收付、银行结算及有关帐务工作。下面，按照工作要求，我将20xx年工作完成情况报告如下：

　　一、20xx年本职工作完成情况

　　（一）风控部门工作：

　　1．档案管理工作

　　在项目通过评审后进行项目电子版资料归档，并及时备份，提醒项目负责人纸质资料归档。接收项目纸质资料后，经过打印页码、内容核对、查找内容缺项、返回项目人员修改、印制封皮及目录、移交签字等程序，完成项目档案的立卷归档工作。

　　20xx年共归档16个新过会项目档案，其中归档二级项目档案28卷、一级项目档案9盒。归档项目保后报告133个，变更协议16份，还款、借款凭证60余份，担保贷款催收通知60余份，保后电话调查记录30余份，后续补充材料40余次。

　　2．会议秘书工作

　　自20xx年9月我开始担任中心评审委员会会议秘书一职，主要负责的工作有评审委员会的预审会议、评审会议申请。在开会前做好会议准备，进行会务通知及资料传递。会议中对会议过程进行录音，做会议记录，将评审过程中评审委员的讨论内容、

　　发表的意见真实精炼地记录下来；将选票分发给评审委员，委员表决后进行收集、核对和呈报，以及在会议中提供后勤工作。会后对会议形成的文书、资料进行归档保管。20xx年共参与中心预审会9次、评审会8次，制作会议申请表17份、会议记录表26份、投票意见表72份、评审意见统计表xx份。

　　3．其他工作范文写作

　　对签订的项目合同编号等信息及用还款计划进行登记。为中心同事提供电子、纸质档案查阅及复印百余次。在项目合同签订前审核合同内容，20xx年共审核xx份，保证合同内容真实有效，与中心拟定的合同范本一致，发现不一致返回合同出具方修改，修改正确前不提交中心主任签署，严格把关，确保中心的利益得到保障。

　　评估机构选取的抽签统计工作，对项目评审机构的抽取进行监督和统计。为了公平起见，在每个新项目进行土地评估机构选取时，监督项目负责人从4家合作机构中抽签选取两家，以备第一家评估机构无法进场评估时，选用抽取的第二家备用机构，每次抽取结束后对抽签的结果进行记录。

　　（二）出纳工作：

　　在过去的一年中我认真履行出纳的职责，办理了7家合作银行20余个账户的存取定期、购买理财等业务70余笔。每月初定

　　期更新银行存款情况表，每次金额发生重大变动时对情况表进行更新，向中心主任反应资金存储、使用情况，银行的存款利率和存款产品情况，为中心领导对存款结构安排的更合理、存款利用的更有效提供依据。每月记录银行存款日记账和现金日记账，月末按时结账。月初取回上月银行对账单进行银企对账，发现账面余额与银行存款余额不相符时及时制作余额调节表和向银行反馈。20xx年共存出项目保证金9笔、收回项目保证金4笔，取银行回单100余次。按时进行银行账户年检，证照超过有效期的及时进行更新。严格执行现金管理和结算制度，对金额反复核对，对不符手续的发票不予付款。妥善保管好库存现金、票据、印鉴等贵重物品，严格做到每日入库保管，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。20xx年平均每月去银行提取现金两次，为中心同事报销差旅费等270余笔。

　　（三）综合工作：

　　我于8月份开始兼顾综合管理部的部分工作。主要负责办公用品发放，在管理过程中要求领取人做好登记，没有随意发放的情况。收、发文件和员工考勤管理工作。期间共收到各单位来文22份，收到每份文件都及时报送领导审阅，然后按领导的批示再分送到相关部门或人员。印发文件27份，每份文件都认真登记编号、审查格式，按要求的份数印发。虽然兼顾综合管理部的工

　　作时间不长，但我认真对待自己的工作，尽自己最大的努力为中心同事提供后勤服务。

　　二、存在的问题

　　我认为自己在过去的工作中统筹能力相对不足，没能更好的安排工作时间和计划，工作效率有待加强，需要更合理的安排工作时间，在保证工作质量的前提下更快的完成。

　　三、下一步工作安排

　　1．及时汇报银行存款变动情况，提前提示领导存款到期期限，做每件事都多想一步，打好提前量。

　　2．学习、掌握相关政策法规和制度，不断提高自身的业务水平和知识技能。

　　3．进一步提高工作效率，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

　　4．完成领导临时交办的其他工作。

　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不断的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，尽职尽责的完成本职工作。非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持，我相信新的一年每个人和中心都一定会有新的收获！

出纳工作总结10

　　从20xx年7月16日入职到现在已经六年多了。从管理办公室的财务助理，到公司总部的出纳、会计，从“金网”温暖的大家庭里，我学到了很多，我做到了。展望未来，我对公司的发展和未来的工作充满信心和希望。为了制定更好的工作目标，取得更好的工作效果，我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期工作总结。

　　对于企业来说，能力往往超越知识，物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业管理企业对人才的要求很多，包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。

　　第一阶段（20倍—20倍）：初级阶段。

　　在X毕业之初，没有任何工作经验，对物业管理行业一无所知，有幸加入“金网—悉尼奥翔”管理团队，看似简单的开票日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释疑，不断理清工作思路，总结工作方法。在各级领导和同事的帮助和指导下，我从不参加会议，也从不熟悉会议。我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了突破点，抓住了工作的重点和难点。后来，财务助理、嘉宾代表的特殊身份加速缩短了我与“专业人士”的距离。客户服务前台的客户电话接听和接待需要很强的专业知识和沟通技巧。大部分的物业管理都是琐碎的。协调好了，工作就会很被动。

　　这就需要在服务过程中不断提高与外界沟通的能力。同时，公司内部的沟通也很重要。部门之间的沟通也很重要。只有通过良好的沟通，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，边做边学，边做边学，不断掌握方法：积累经验。另一方面，问书，问同事，不断丰富知识和技能。

　　“勤能补拙”，因为当时我就生活在项目中，我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费账的模板。同时，我结合管理处的实际情况，制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》、《特约服务收费流程》。在各级领导的支持和同事的配合下，各项流程迅速普及，为管理处日常财务工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

　　第二阶段（20倍—20倍）：开发阶段。

　　这一阶段，他在继续担任雪梨岙乡财务助理的同时，还介入了新接手项目温哥华森林管理处的前期财务助理工作，进一步巩固了他从前期接管物业到业主入住所积累的财务工作经验，也丰富了他的物业管理专业知识。项目进入日常管理后，因为新招聘的财务助理是应届毕业生，我接触到了辅导新人的工作内容。我把自己的工作经验用文字表达出来，和新人一起逐点练习，一起发现问题，一起解决问题。经过三个月的努力，新招聘的财务助理已经能够胜任财务助理的工作。20xx年底，我被调到公司新接手的VILLA管理处，担任财务助理。此时恰逢财政部门改革。我努力学习专业知识，积极配合体制改革，在工作中取得了一些成绩，得到了领导的肯定。

　　第三阶段（20年—现在）：持续改进阶段。

　　年底，我被调到公司财务部当出纳。首先收银员一定要有足够的耐心和细心，不能出错。每次还账，我都会把每笔钱数两遍，再数两遍。每天做好结账盘点，做好现金盘点表。每月月底做好银行对账工作，及时编制银行余额对账表，做好与会计科目的对账工作。工资的发放需要谨慎和谨慎，这直接关系到员工个人利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

　　年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速。同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获。

　　在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

　　（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

　　（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

　　三、确立工作目标，加强协作。

　　财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验。努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结11

　　20xx年就快结束，回首20xx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光飞逝，不知不觉中，20xx年就伴随着新年即将走过。可以说，20xx年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

　　一、加强学习、提高自身素质和业务能力。

　　在年里，我加强学习，不断理清工作思路，总结工作方法，在公司领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

　　二、做好日常工作并配合其他部门完成工作任务。

　　1、做好每日的考勤工作；

　　2、来人做好接待，来函做好登记；

　　3、对重点项目做到上门服务，跟踪服务。

　　4、办公室建立各项目部的电子档案，做到分类建档、跟踪管理、密切配合技术科、财务科做好各项目部的全程监控。

　　5、工作任务重时与同事配合，、交替完成工作任务。

　　三、主要经验和收获

　　在工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

　　（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　（三）只有坚持原则落实制度，认真统计，才能履行办公室职责。

　　（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

　　（一）经过这一年，我感觉自己工作上了一个新台阶，做每一项工作基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要。

　　（二）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我应时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

　　五、存在的不足

　　总的来看，还存在不足的地方，主要表现在以下几个方面：

　　1、公司发展逐渐走入正轨，为了避免安全、质量的发生，建议停止承接造价较小、地点较远的工程。

　　2、各行其责，在工作中各部门应处理好各自工作。避免因处理其他部门的问题而影响到自己的份内之事。

　　3、应该认真落实领导坐班制度，在工作中发生突发情况便于请示、汇报、处理。

出纳工作总结12

　　两个多月已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。入职之前，我对出纳仅仅有着最基本最表面的认识，我认为出纳就是数数钱，负责报销就行了，现在我才明白，出纳二字所承担的责任与职责。在这两个多月里，我在公司领导和同事的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：

　　一、工作回顾

　　严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

　　每月15日前根据人事部制作的工资表及进行表准备工资发放材料，并加密工资进行表。每月按时到银行拿回单，确保每笔经济业务都有回单。

　　及时根据实际发生业务单据登记现金、银行存款日记帐，每月月底与会计核对账面金额

　　与实际金额，编制现金盘存单。

　　根据银行打印的对账单核对银行日记账余额与对账单上金额并制作银行余额调节表。协助同事完成集团业务。完成领导交待的工作。

　　二、工作中暴露的缺陷

　　在工作的这段时间里，虽然我完成了不少工作，但是我深知还存在许多问题。初到公司，缺乏工作经验、对各项工作也缺乏深刻理解，我的业务水平并不高，工作上还有很多需要学习的地方。现总结如下，以便在工作中克服困难，纠正错误！

　　1.会计凭证的填制环节出现不符合会计原理、原则、准则规定的错误。由于自身并非会计专业毕业，加上缺乏一定工作经验，不熟悉单据填制相关原则和规定，导致在平时工作中出现了较多错误：报销单据内容填制不符合会计处理规定；现金支票用途栏填制不符合规定增加公司会计记账难度。

　　2.记帐错误。主要表现为漏记、重记、错记三种。报销时紧张、业务繁忙等原因导致现金日记账漏记、重记等现象，我在以后的工作中会更加谨慎认真，平时多回顾工作流程，将报销流程深深印刻在脑海中，每日做好现金盘点，看实际金额是否跟账面金额相符，同时要保管好单据，月底交与会计做帐。3.工作缺乏连续性、主动性。刚进入公司那会，我对公司并不熟悉，只能在平时工作中慢慢增进了解，对于自己的工作也一知半解：月中缴纳水费、发工资，月底拿回单、对账，我不清楚自己的工作范围，甚至开始的时候不知道自己属于物业出纳还是集团出纳，两个月过去了，我适应了我的工作，现在知道什么时候该做什么，怎么利用空闲时间完成更多任务，学习更多知识。

　　三、主要经验收获以及未来计划两个月的实习工作让我认识到：

　　①只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；②只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；③只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；④只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；⑤只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。针对上述工作中发现的缺陷问题，我今后的努力方向是：

　　（一）加强理论学习，进一步提高自身素质。身处当今只是经济时代，必须时刻学习方能不落伍，所以我将把加强学习，提高思想素质和业务水平、树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作来抓，以严肃的态度全身心地投入学习，努力充实完善自己！

　　（二）改变工作心态，不论出纳工作多么琐碎、繁杂，我要在提升工作能力的同时，以积极的心态面对每天的工作任务。同时，我也要多注重锻炼自己的应变能力，协调能力，自制能力一季创造能力。

　　（三）为了进一步提升自己，以利于今后会计工作的开展以及个人前途的发展，我会坚持不懈地抓紧时间学习会计法律法规、会计实务等，积极参加会计资格考试，争取攻克会计公认的难关，我相信这不仅是对自己知识储备的考验，也会在我今后工作的开展中发挥重要作用！

　　以上就是我工作两个月所思所感以及计划，希望领导监督我，引导我在以后的工作道路上越走越好！

出纳工作总结13

　　我爱我的工作。虽然复杂琐碎，但作为单位正常运转的重要一环，我深感肩上的责任重大。回顾上个月的工作，我不断学习新知识，严格执行领导安排，在工作中积极配合同事，履行自己应尽的职责，圆满完成了自己的工作，总结如下:

　　一、日常工作

　　1、严格按照财务制度的要求，认真落实现金管理和结算。及时收回各类收入，每笔款项开具收据和发票，现金及时存入银行，不存在坐收坐支现象。做好日常现金账簿和库存，做到账实相符，防止现金损益。定期与会计核对现金和账目，发现不符之处，及时报告和处理。

　　2.根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资及其他应支付款项的支付。

　　3.严格审核财务手续，凭证必须有经办人和相关领导签字方可付款。不符合规定的凭证不予支付。不管出去借多少钱，都要报领导签字批准，通过借条借。

　　4.妥善保管支票和贵重物品，认真完成领导交办的其他任务。

　　二、存在的问题

　　我工作中的主要问题是缺乏学习和经验。目前对出纳的理论基础、专业知识、工作方法都不是很精通。我需要进一步加强理论和专业知识的学习，努力学以致用。同时要虚心向领导和同事请教，增强分析问题和解决问题的能力，进一步提高工作效率。

　　出纳的工作需要细心，不能出任何差错。我会坚持以认真的态度对待工作，一丝不苟地执行制度，在自己的岗位上更好地完成工作，贡献自己的力量。

出纳工作总结14

　　20xx年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：

　　一、岗位工作取得的成

　　1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

　　2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

　　3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

　　4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

　　5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。

　　6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。

　　二、工作中存在的各种问题及修正

　　1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

　　2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

　　三、明年工作计划

　　新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：

　　1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

　　2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

　　3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。

　　20xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：

　　第一部分20xx工作回顾

　　1、认真做好自己的本职工作。

　　三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录，IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。

　　2、做好档案管理工作。

　　财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。

　　第二部分存在的问题和不足

　　三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。

　　第三部分下一步工作打算和计划

　　20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

　　一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。

　　二是加强会计档案的管理工作。在20xx年，严格按照档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据,印章及财务资料。

　　三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气量日报，达到准确高效。

出纳工作总结15

　　紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

　　第一周：

　　1。 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2。 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

　　3。 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开 发 票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。

　　4。 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额

　　5。 按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

　　6。 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。

　　7。 汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资

　　第二周：

　　1 、外出到国税办理发票红字认证

　　2 、到公司对公银行柜台办理转存业务

　　3、 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　4、 查询网上银行进账情况

　　5、 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开 发 票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况

　　6、 填制资金日报表格

　　7、 外出购买梦想鹏飞专用发票

　　8、支付七里渠项目的费用。

　　第三周：

　　1 、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

　　3、 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款

　　4、 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认

　　5 、填制资金日报表格

　　6 、外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

　　7 、发放8月份工资

　　8、 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单

　　9、核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励

　　10、 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。

　　第四周：

　　1、 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

　　2 、开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。

　　3、 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

　　下月计划：

　　1、 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

　　2 、购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用

　　3 、提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单

　　4 、核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。

　　5 、到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况（包括对公账户和个人账户）

　　6、 整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等

　　7、 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格。