酒店出纳工作总结（通用22篇）

酒店出纳工作总结（通用22篇）

酒店出纳工作总结 篇1

201X年我各个部门都获得了喜人取得的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责尤其是在j甲型流感期内仍准时到银保等公共场所办业务：在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下，圆满完成如下所示工作中：

一、：甲型流感期内日常工作中

⒈和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

⒉清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

⒊核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我公司职工的意外伤害保险的承保工作任务。

⒋搞好201X年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、：其它工作

⒈迎来公司评估，原创设计：提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

⒉迎来审计单位对于我企业账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

按照公司布署都做好了公益活动及特困职工救助工作中

在年度出纳工作中

⒈严格遵守现金管理业务和结算制度，定期向财务会计核查现钱与账目，发觉现钱额度不符合，保证及时汇报，妥善处理。

⒉立即取回企业各类收益，给出收据，立即取回现钱存进金融机构，从无坐支现金。

⒊依据财务会计给予的重要依据，立即派发教师工资其他应发放经费预算。

⒋坚持不懈会计办理手续，严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销)，对不符合办理手续发票不支付。

酒店出纳工作总结 篇2

某某某年，是酒店餐厅平稳蜕变的一年，是酒店餐厅提高管理服务项目的一年，都是考试成绩光辉的一年。在这样一个即将结束的年度里，财务部门重点围绕"加强运营能力、扩展销售渠道、健全制度流程、节省成本能源消耗、提升服务质量"的经营策略，遵循刘总有关"严格制度、健全步骤、严格监督、保证质量"的需求，在成长过程中努力奋斗，内控管理抓牢工作难点、关键，持续提高员工个人素质和服务技能，摆脱种.种艰难，实现了任务指标，获得了一年更比一年好的骄人战绩。

一、关键经营指标完成状况

二、经营管理方面某某某年，在王总数杨总的关怀指导下，财务部门职工基本上就能完成任务指标，按月开展成本核算，坚持不懈进行各类日常工作中，听从酒店工作分配，相互配合进行酒店餐厅新入职员工入职培训，积极主动服务组织酒店餐厅各次各种活动，随搞好各种各样财务保障工作中，全年度无安全事故发生，确保了酒店餐厅全年度总体安全生产工作顺利开展，总的来说关键进行以下几个方面工作中：

1、组织建设和流程优化：一年来，对于酒店财务机制和工作中流程进行了再次修编，确定了分别岗位职责，健全各种各样步骤工作中，提升各过程的可执行性，并依据岗位要求设计方案、制做、包装印刷各种运营用表格，使单位内部结构、部门之间、单位与监管部门的步骤运行流畅，为企业决策带来了精确、详实的根据。

2、填补健全酒店餐厅薪酬管理制度：根据服务项目销售奖的确立、计算、实行派发，反映同岗不一样酬，能者多劳之间的竞争薪酬管理制度，科学地相互配合了酒店工资薪酬改革。

3、财务会计帐务规范和标准和总结：依靠中支内核查帐的机会，财务部门最先展开了难题自纠自查，之后又对于内核查出来的难题立即仔细地予以处理和纠正，拼弃原来问题和存在的问题，来达到总体帐务的规范化;同时结合运营的必须建立了一个新的更适用会计分录，逐月开展帐务标准，以更好地全面地计算经营情况。

4、经营报表的解读和变化：依据运营必须，有效更改报表模板及内容，便于更加明确体现各种各样收益新项目;对各个一季度生产经营情况进行整理与分析，掌握解决存在的不足，为未来运营提供坚强参考和依据。

5、加速往来账户资金运转：制订健全对应的应收款应付款核算和传输程序流程及进行报表标准，梳理每月应收帐款总数，避免死账、呆帐产生，加速资金周转;提升与供应商的关联和合作，确保酒店餐厅物资，给予储备运营要求。

6、提升帐务审批监管：加强监督操纵酒店财务现行政策和财务流程的实施情况，对于任何违背酒店财务规章制度从而使酒店餐厅遭受损失的所有个人行为立即果断给予劝阻，进一步确保酒店餐厅权益不受损。

7、创建有效物资流转程序流程：有效节能减排，管理方法各种各样材料物资，合理节省成本，有效计算各种各样收入成本，监管各种各样材料物资的购入、传出和存放，构建起各种各样基本流程和清单账表及纪录，提升仓储物资供应清理整顿及管理，提升进出库办理手续管理方法，创建物品存放、应用等流程。

8、提升安全大检查监管：塑造自我防范意识，安全生产事故无尺寸，件件伤害皆大，提高安全大检查幅度，预防各种安全风险，保证季季大查、月月小查、随处深查、各个方面清查，涉及到财产、食品类、环境卫生、办公室、实际操作、自然环境、人身安全等各类安全性，防范于未然，建立了单位安全大检查标准，确保了财务部门安全经营，全年度无安全事故发生。

9、提升高新科技实际操作水平，扩展酒店餐厅新兴业务：借助本酒店餐厅有益办公环境，提升设备操作，提升日常运营系统软件审批监管，严格管控酒店管理系统的操作及流程实际操作，认真落实各种各样表格的安全操作规程，核查各种各样收支收支明细，严格执行财务管理制度规定进行监控和核查会计原始凭证、现金物资进出等;规范系统账号设置，为进行会员卡业务其他新兴业务打下基础，使酒店餐厅实际操作、管理方法迈上新台阶。

三、将来努力方向

其一要弘扬团队意识，公司运营并不是行为，工作能力毕竟比较有限，如果你们拧成一股绳，就可以做到游刃有余。

其二要会与单位、领导干部之间的交流，财务部门牵带着酒店餐厅每一个点和面，日常业务每个部门相处。多听单位意见和建议，及早发现改正难题，充足合理充分发挥财务的监督职责，及时沟通信息内容给领导阶层，化被动为主动。

其三还要加强学习业务流程，多方面学习会计新涉及到金融、税收、计算机技术、破产法、企业经营管理等诸多领域，才可以更有利于日后的工作中。

总体来说，大家财务部门作为酒店后勤人员，大家积极主动并刻配合着酒店所有工作。尽管我们展开了许多方面工作中，但是由于有一些制度流程仍在探寻使用时，有一些步骤尽管设立了但实际操作不够流畅，也有些步骤还需要切合运营开展适当调整，尽管我们也在不断地进行评议和员工座谈会，推动企业民主管理，但是我们还有很多地区做无法得到位，因此在日后一个新的本年度里，我们也会切实加强学习培训，勇敢地逐步完善理清基本制度流程，增加监督力度，合理控制成本费能源消耗，不断提升大家的服务质量，提高管理方法参加幅度，提高我们的管理能力，制订职位量化考评规范，反映各个岗位即时运行状态，催促职位恪尽职守地资金投入工作中去，使我们团结一致下去，共同奋斗，使我们酒店餐厅蒸好日亦庄稳定发展，始终站稳脚跟。

酒店出纳工作总结 篇3

20__年已经过去了，回望201某年的会计工作，财务部门在上级领导的领导下，用心遵循财务会计有关条例，依照求真务实，严于律己，圆满完成了20__某年酒店财务核算工作。现就201某年的年度归纳如下：

一、在思想上：

观念相对稳定，为了保证成本核算在部门的各项任务中实现准确的指导功效，我还在遵循财务管理制度前提下，切实履行会计工作规定，准确地充分发挥财务工作的功效。

二、工作中：

1、严格执行会计法规符合要求的规定，用心备案各种帐本及台账，单位内部结构、部门之间立即对帐，保证帐帐一致、帐实相符。制订财务工作计划，扎扎实实开展好财务基础工作。依照每月份工作计划，按月对会计记账凭证展开了打印装订存档，及时完成了凭证打印装订工作中。

2、从前台收银到核查、财务出纳，每一个环节密切对接，彼此监管，发现的问题，及时整改。对收据及发票领、用、存登记信息，并主动核查管理方法。

3、对日常采购成本进行确认，并每天对原料的进出进行审查。

4、财务部门严格执行公司制度，由财务人员监管，定期检查财务出纳货币资金定期开展汇总清查，现钱收入支出能严格执行财务管理制度，保证现金管理业务无差错。

5、尊重领导，团结同事，不去计较个人得失，以德服人。

三、其它工作：

1、每月按时汇报统计局数据。

2、立即填写酒店所得税申报表，准时税务申报。

3、准时参与公司召开的行政会议。

4、按企业的需求，审批工资条，并立即派发。针对员工工资变化情况，及时与人事部门沟通交流并解决。

5、参与市财政局会计人员继续教育培训学习，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

四、来年工作设想及必须改进措施：

过去的一年是紧张又忙碌的一年，某某某年做了许多工作中，但是同时也存有不够，现融合某某某年会计工作，将会计工作设想如下所示：

1、进一步加强会计、财务核算工作中，将财务基础工作进一步做实做细。

2、提高财务规划管理方法，提升方案实施情况的解读和控制，提升会计事前参与决策工作中，从源头上搞好财务工作，为领导决策给予有价值的决策信息。

3、进一步加强会计日常监督检查工作，从每一笔收入支出下手严格遵守上级领导有关的政策及规章制度。

4、进一步加强内部结构单位之间沟通交流、相互配合，严苛按照岗位职责搞好所在部门工作，充分发挥财务部应有的作用，为带领排忧解难，排忧解难。

5、提升财会人员理论学习和考核，全方位提升业务水平。

6、提升财会人员既当家的又理财会计观念，促进总体会计工作重上新的高度。

时光如梭，今年工作中转瞬即为历史时间，一年中，会计工作有许多考试成绩与不足，这种应当是来年财务会计关键思考与处理活动的主题，做为财会人员，我想加强监管，标准经济活动，我们将要不断总结归纳及自我反思，不断严格要求自己，不断的提高自身管理能力，为创建完善理想的工作体制共同奋斗。

酒店出纳工作总结 篇4

在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下，圆满完成如下所示工作中：

一、甲型流感期内日常工作中

⒈和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

⒉清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

⒊核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我公司职工的意外伤害保险的承保工作任务。

⒋搞好××年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、其它工作

⒈迎来公司评估，原创设计： 提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

⒉迎来审计单位对于我企业账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

按照公司布署都做好了公益活动及特困职工救助工作中

在年度出纳工作中

⒈严格遵守现金管理业务和结算制度，定期向财务会计核查现钱与账目，发觉现钱额度不符合，保证及时汇报，妥善处理。

⒉立即取回企业各类收益，给出收据，立即取回现钱存进金融机构，从无坐支现金。

⒊依据财务会计给予的重要依据，立即派发教师工资其他应发放经费预算。

⒋坚持不懈会计办理手续，严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销)，对不符合办理手续发票不支付。

酒店出纳工作总结 篇5

20__年我各个部门都获得了喜人取得的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责，文章内容对一年的工作进行了两个方面汇总，具体内容请看下文酒店餐厅财务出纳本年度个人工作总结。

一、酒店出纳工作总结：甲型流感期内日常工作中

⒈和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

⒉清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

⒊核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我公司职工的意外伤害保险的承保工作任务。

⒋搞好__年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、酒店出纳工作总结：其它工作

⒈迎来公司评估，原创设计：提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

⒉迎来审计单位对于我企业账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

酒店出纳工作总结 篇6

时间过得飞快，一眨眼20__年时间也就过去了，在20__年出纳工作中，对财务出纳的岗位认识、工作内容、业务知识及其观念提升都会对我的职业生涯的补充和不可缺少的填补。回望一年来的出纳工作，起先出错、或是出错，最终这才有了小一点成绩分数工作经验。下边，我们将出纳工作总结如下所示，欢迎大伙儿明确提出珍贵意见。

一、出错、缺点和工作经验简谈

之前在企业是干财务工作的，财务出纳的项目没具体步骤与实践过，总称之为“调虫小技”，不以为意，但就是怀着这样的心态一开始干出纳工作发生很多的出错，

第一出错便是出具银行汇票里的不正确。

规章制度规定：出具银行汇票务必书写工整、无连笔、不可以改动等。而我的正楷书法基本功真是太弱，字的笔画不连，字就不知道怎么写;才把银行汇票仰头公司名称写整齐了，盖银行预留印鉴时也是一门方法，印章压力、有叠影、状况都能被金融机构退票费，耽搁工作中。

根据以上项目需求，根据自身在软件开发公司的软件实施经验与电脑基础知识，为自己岗位要求研发了e_cel系统的交通银行单据套打系统软件，克服了在日常工作中发生的缺陷难题，提高了工作效率。

不难看出，谦虚的、良好的心态是做好一切工作中的核心;学习与实践有机融合才可以产出率成效。在大学期间，学习的内容不可以用于实际解决困难上，裂缝无气味，就是因为没有难题摆放在咱们眼前，成效全是面对一个一个实际问题而存在。

二、获得的成绩

在此期间，在财务和内勤人员我进行了如下所示主要工作。

1、严格执行财务管理制度的需求，申请办理费用报销制度，现钱、银行汇票的.收付款业务流程。

2、每月第八个工作中日准时做好单位职工的工资派发。

3、立即备案现钱、存款日记帐。月末编写金融机构余额调节表。

4、拟定金融文书、人事部门文书并立即派发、核稿、归档、存放。

5、监管人员考勤备案，办公室饮用水的分配。

6、出具日常收款业务税票，并妥善保管空缺税票和其他银行汇票。

7、研发了e_cel服务平台单据套打系统软件。

8、填好国税申报表。

9、进行财务主管交代工作。

出纳工作看起来简单，其实不简单，成绩的取得离不了部门领导的细心教导和无形以身作则，一年的工作岗位实战练兵，令我的会计工作水准又向前推进了一步。知道要做好出纳工作绝不可以用“轻轻松松”来形容了，并非“雕虫小技”，这是经济工作的第一线，财务公开的大关，占据重要的位置。

三、日后的努力目标

作为一个符合要求的财务出纳，需要具备下列基本要求：

1、学习培训、了解和掌握法律法规和公司规章制度，不断提高自己的工作能力和知识与技能。

2、学好制定本职工作部门工作内控制度，充分发挥财务管控、监督作用。

3、出纳人员要遵守较好的职业道德。

4、出纳人员要具有较强的安全防范意识，现钱、商业票据、单据、各种各样印章，不仅要有内部存放职责分工，各司其职，并相互制衡。

5、很好的沟通水平。尤其是和工商局、税收、个人社保等部门的外链沟通协调能力。

酒店出纳工作总结 篇7

财务出纳部积极主动合理的为酒店生产运营提供了有力的数据信息确保。推动了生产运营的圆满完成，为运营管理带来了根据。主要有以下层面：

一、基本工作中

为了保证成本核算在部门的各项任务中实现准确的指导功效，大家在遵循财务管理制度前提下，切实履行会计工作规定，准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面相关工作的特性，制订财务工作计划，扎扎实实开展好财务基础工作，年初以来，我们可以把初级会计实务学习及酒店餐厅下发的各类方案、规章制度紧密结合，真实可信地将财务核算、会计档案管理等几类重要保障工作中放在了核心工作日程上去，并依据每月份工作计划，机构所在部门工作人员按月对会计记账凭证展开了打印装订存档，及时完成了凭证打印装订工作中。

严格执行会计法规符合要求的规定，用心备案各种帐本及台账，单位内部结构、部门之间立即对帐，保证帐帐一致、帐实相符。

二、 管理工作

投资管理：按企业会计制度标准进行投资管理，坚持不懈酒店各项规章制度，严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本，对帐外财产设定备查簿备案，规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账，并把工作落实到个人，坚持不懈每月汇总规章制度，对盘损财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在人员申请办理辞职手续时，用心对之而运营的财产进行审查，保证万无一失。

按财务部门规定求真务实，严于律己，圆满完成了20__年酒店财务核算工作及各类经营指标的完成。

酒店出纳工作总结 篇8

财务出纳部积极主动合理的为酒店生产运营提供了有力的数据信息确保。推动了生产运营的圆满完成，为运营管理带来了根据。主要有以下层面：

一、基本工作中

为了保证成本核算在部门的各项任务中实现准确的指导功效，大家在遵循财务管理制度前提下，切实履行会计工作规定，准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面相关工作的特性，制订财务工作计划，扎扎实实开展好财务基础工作，年初以来，我们可以把初级会计实务学习及酒店餐厅下发的各类方案、规章制度紧密结合，真实可信地将财务核算、会计档案管理等几类重要保障工作中放在了核心工作日程上去，并依据每月份工作计划，机构所在部门工作人员按月对会计记账凭证展开了打印装订存档，及时完成了凭证打印装订工作中。

严格执行会计法规符合要求的规定，用心备案各种帐本及台账，单位内部结构、部门之间立即对帐，保证帐帐一致、帐实相符。

二、管理工作

投资管理：按企业会计制度标准进行投资管理，坚持不懈酒店各项规章制度，严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本，对帐外财产设定备查簿备案，规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账，并把工作落实到个人，坚持不懈每月汇总规章制度，对盘损财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在人员申请办理辞职手续时，用心对之而运营的财产进行审查，保证万无一失。

按财务部门规定求真务实，严于律己，圆满完成了20xx年酒店财务核算工作及各类经营指标的完成。

酒店出纳工作总结 篇9

酒店餐厅的工作氛围较为复杂，每天都有各种各样的顾客，收付款工作中许多，因此任务量非常大。在这几个月工作上，我认真做好了工作中，争得让我工作成效可以让酒店餐厅领导干部做出好一点的管理决策，这样就可以让酒店餐厅向着更强方向发展。下边，我开展工作总结：

一、财务出纳基本工作中

为了保证成本核算在部门的各项任务中实现准确的指导功效，大家在遵循财务管理制度前提下，切实履行会计工作规定，准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面相关工作的特性，制订财务工作计划，扎扎实实开展好财务基础工作，年初以来，我们可以把初级会计实务学习及酒店餐厅下发的各类方案、规章制度紧密结合，真实可信地将财务核算、会计档案管理等几类重要保障工作中放在了核心工作日程上去，并依据每月份工作计划，机构所在部门工作人员按月对会计记账凭证展开了打印装订存档，及时完成了凭证打印装订工作中。

严格执行会计法规符合要求的规定，用心备案各种帐本及台账，单位内部结构、部门之间立即对帐，保证帐帐一致、帐实相符。

二、出纳管理层面

1、投资管理：按企业会计制度标准进行投资管理，坚持不懈酒店各项规章制度，严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本，对帐外财产设定备查簿备案，规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账，并把工作落实到个人，坚持不懈每月汇总规章制度，对盘损财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在人员申请办理辞职手续时，用心对之而运营的财产进行审查，保证万无一失。

2、债务管理方法：对酒店餐厅债务用心清除，每月立即取回各类应收账款，对员工赔偿物件及话费超预算等个人挂帐皆在当月薪水中扣回，保证清除立即，为公司发展规避风险。

3、监督职责：加强实时监控幅度，主要体现在如下所示这几个方面：

(1)财务监控从第一阶段开始做起，也就是从前台收银到日夜审、财务出纳，每一个环节密切对接，彼此监管，发现的问题，及时整改;

(2)对日常采购成本进行监管，建立了每月原料采购及标价规章制度(蔬菜价格、猪肉价格、干调、冰鲜)，酒类及原材料购买全部采用签署合同的形式商议价钱。对供应商进价开展严格把控，同时加强选购的审核报销阶段及应用程序管理，进而立即控制与理解了购入物件的品质与价钱，及时掌握市场状况及动态性;

(3)提升客房部成本管理：

1.规定客房部强化对回收物品及酒店客房酒类的监管，对没有使用的一次性用品立即回收利用，创建二次回收利用台账;

2.对酒店客房酒水销售规定编写酒水销售日报，及时掌握酒类进销存软件状况，进而节省成本进而控制成本。

3、流动资产管理方法：严格执行财务规定，由财务人员监管，定期检查财务出纳货币资金开展抽盘，然后由日审定期检查前台收银员货币资金开展抽盘，现钱收入支出能严格执行财务管理制度，保证现金管理业务无差错。

三、对内、对外协调方面

对里：帮助领导成员操纵成本支出。

1.编写经费预算，为各个部门明确花费应用限制，催促各个部门从一点一滴节省成本支出;

2.有效制订运营单位收益、成本费、利润率各类经营指标，及时准确地为各位领导给予所需的运营统计数据，为领导决策带来了根据。帮助各个部门建帐立卡，给予运营单位需要统计数据及后勤人员费用材料。

对外开放：及时掌握税款及各类政策法规新动态，积极资询税款常见问题。与税务工作人员多了解一些，多交流，为酒店为给予合理节税的重要依据。

四、其它工作：

1、编写了所在部门各岗位工作职责及相关部门业务流程相互配合工作内容。规范会计内部结构各个岗位工作流程及流程，拟定各种各样管理制度，并监督管理贯彻落实。

2、立即填写酒店所得税申报表，准时税务申报，遇到困难及时与财务部门进行交流并解决。

3、准时参与会计会议，依据工作中部署，及时对往来的清除及固资的清洁工作。

5、紧密配合审计处联合检查工作中，做好各项表述工作中。

6、依照酒店餐厅流动资产管理方法办法，准时汇报资产收入支出方案，规范使用资产。并及时汇报资产日表格，按时将账款送存金融机构。

7、立即依照酒店规定，审批工资条，并立即派发。针对人员调整状况，及时与人事部门沟通交流并解决。

9、对收据及发票领、用、存登记信息，并主动核查管理方法。

9、参与会计人员继续教育培训学习，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

在之后的工作中里我将于方式方法上进行改进，继续完善拿货及采购过程的工作流程，降低疏漏，严格监督，更强控制酒店成本及花费。增加理论学习幅度，提高效率，及时与各部门沟通，保证既要可以解决基础问题又可促进工作的大力开展。针对各部门的台账勤查验、勤监管，立即核查，多相互配合，相互配合，给老板当好参谋，使会计工作在明年更上一个台阶。

酒店出纳工作总结 篇10

回望20xx年的出纳工作，在酒店里老板最直接的领导和财务部门的指导下，用心遵循财务会计有关条例，按财务部门规定求真务实，严以严格自律，圆满完成了20xx年酒店财务核算工作及各类经营指标的完成。积极主动合理的为酒店生产运营提供了有力的数据信息确保。推动了生产运营的圆满完成，为运营管理带来了根据。主要有以下层面：

一、会计基础工作方面

为了保证成本核算在部门的各项任务中实现准确的指导功效，大家在遵循财务管理制度前提下，切实履行会计工作规定，准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面相关工作的特性，制订会计，扎扎实实开展好财务基础工作，年初以来，我们可以把初级会计实务学习及酒店餐厅下发的各类、规章制度紧密结合，真实可信地将财务核算、会计档案管理等几类重要保障工作中放在了核心工作日程上去，并依据每月份，机构所在部门工作人员按月对会计记账凭证展开了打印装订存档，及时完成了凭证打印装订工作中。

严格执行会计法规符合要求的规定，用心备案各种帐本及台账，单位内部结构、部门之间立即对帐，保证帐帐一致、帐实相符。

二、财务管理层面

1、投资管理：按企业会计制度标准进行投资管理，坚持不懈酒店各项规章制度，严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本，对帐外财产设定备查簿备案，规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账，并把工作落实到个人，坚持不懈每月汇总规章制度，对盘损财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在人员申请办理辞职手续时，用心对之而运营的财产进行审查，保证万无一失。

2、债务管理方法：对酒店餐厅债务用心清除，每月立即取回各类应收账款，对员工赔偿物件及话费超预算等个人挂帐皆在当月薪水中扣回，保证清除立即，为公司发展规避风险。

3、监督职责：加强实时监控幅度，主要体现在如下所示这几个方面：

(1)财务监控从第一阶段开始做起，也就是从前台收银到日夜审、财务出纳，每一个环节密切对接，彼此监管，发现的问题，及时整改。

(2)对日常采购成本进行监管，建立了每月原料采购及标价规章制度(蔬菜价格、猪肉价格、干调、冰鲜)，酒类及原材料购买全部采用签署合同的形式商议价钱。对供应商进价开展严格把控，同时加强选购的审核报销阶段及应用程序管理，进而立即控制与理解了购入物件的品质与价钱，及时掌握市场状况及动态性。

(3)提升客房部成本管理：

一、规定客房部强化对回收物品及酒店客房酒类的监管，对没有使用的一次性用品立即回收利用，创建二次回收利用台账;

二、对酒店客房酒水销售规定编写酒水销售日报，及时掌握酒类进销存软件状况，进而节省成本进而控制成本。

4、流动资产管理方法：严格执行财务规定，由财务人员监管，定期检查财务出纳货币资金开展抽盘，然后由日审定期检查前台收银员货币资金开展抽盘，现钱收入支出能严格执行财务管理制度，保证现金管理业务无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对里：帮助领导成员操纵成本支出，

一、编写经费预算，为各个部门明确花费应用限制，催促各个部门从一点一滴节省成本支出;

二、有效制订运营单位收益、成本费、利润率各类经营指标，及时准确地为各位领导给予所需的运营统计数据，为领导决策带来了根据。帮助各个部门建帐立卡，给予运营单位需要统计数据及后勤人员费用材料。

2、对外开放：及时掌握税款及各类政策法规新动态，积极资询税款常见问题。与税务工作人员多了解一些，多交流，为酒店为给予合理节税的重要依据。

四、其它工作：

1、编写了所在部门各岗位工作职责及相关部门业务流程相互配合工作内容。规范会计内部结构各个岗位工作流程及流程，拟定各种各样管理制度，并监督管理贯彻落实。

2、立即填写酒店所得税申报表，准时税务申报，遇到困难及时与财务部门进行交流并解决。

3、准时参与会计会议，依据工作中部署，及时对往来的清除及固资的清洁工作。

5、紧密配合审计处联合检查工作中，做好各项表述工作中。

6、依照酒店餐厅流动资产管理方法办法，准时汇报资产收入支出方案，规范使用资产。并及时汇报资产日表格，按时将账款送存金融机构。

7、立即依照酒店规定，审批工资条，并立即派发。针对人员调整状况，及时与人事部门沟通交流并解决。

9、对收据及发票领、用、存登记信息，并主动核查管理方法。

9、参与会计人员继续教育培训学习，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

五、工作心得及存在的不足

汇总一年所做的事情，基本实现了酒店餐厅下发的各项任务总体目标，在日常工作中之中圆满完成了酒店餐厅领导干部领导安排既定目标。尤其是在投资管理及支付审批阶段做的不错，缘故主要体现在认真落实了财产管理制度及支付审批程序。可是在各个方面有待加强，主要体现在监管力度还需要提升，与部门之间相互配合尚欠配合默契。在下一年的工作上，坚持不懈实践中切实可行的方式方法，另外在方式方法上进行改进，继续完善拿货及采购过程的工作流程，降低疏漏，严格监督，更强控制酒店成本及花费。增加理论学习幅度，提高效率，及时与各部门沟通，保证既要可以解决基础问题又可促进工作的大力开展。针对各部门的台账勤查验、勤监管，立即核查，多相互配合，相互配合，给老板当好参谋，使会计工作在明年更上一个台阶。

酒店出纳工作总结 篇11

岁月匆匆，三个月会计见习期马上就要过去，从二年前选择课程会计学专业到如今还有机会踏入会计工作岗位，源于那一份对财务工作的热忱，从前的二年，尽管在学校上课到一些会计理论知识，但是和工作实践对比还是有一定的差别，根据前期会计资格证学习培训和三个月会计具体工作实习，令我对财务工作有了新的认识及了解。俗话说得好：吃一堑长一智，从一个行业步入另一个领域，也算是经历过一段不平凡磨练和磨炼。我们每一个奋发进取得人，在一年时间里，在领导和各位同事协助指导下，根据自己的努力，不论是在工作责任心、思想觉悟,还是业务能力、专业能力上面获得进一步提高，并取得了一定的工作业绩，自己可以遵规守纪、努力学习、认真钻研、扎实工作，以兢兢业业、勤勤恳恳的心态来看待做好本职工作，在财务岗位上彰显了应有的作用。为了能吸取经验，再接再励，克服不足，现就所学到的工作中做如下所示工作总结。

1、看清岗位职责，进一步做好会计基本工作中。

是企业经济行为的开端，流动资产的监管任务艰巨。自得全局从业出纳工作至今，我严格执行中央人民银行所规定的现金管理业务办法和国家财政部有关各个单位流动资产管理方法与控制的相关规定，申请办理市企业的日常费用报销制度业务流程。为做好现金管理方法，同时结合会计信息化工作中，我仍然坚持日清月结，做到每日库存量数与现钱日记帐账户余额核查，保证帐实相符;月末现钱日记帐账户余额与现钱总账账户余额相符合。做为金融机构财务出纳，我认真掌握中央人民银行的《电子支付办法》和国家财政部有关流动资产的内控制度，作到严苛按相关规定与在企业财务管理制度范围之内申请办理存款、提款及转账业务流程，对不符合体制的资金业务果断不予受理。与此同时，我都重视与流动资产有关的单据及票据管理方法。融合市企业资金主题活动的特征，企业银行户头达30好几个，单据的消费、存放、申领及销户等各个环节都得一一严格把关，保证不出现因单据所引发的财产安全难题。每月完成后按时积极与公司对账单核查，开展存款余额调节表编制，保证了企业资金安全和财务核算的准确。20xx年6月至20xx年9月我在市企业投资的房产公司从业出纳工作。在这段时间，我严格按照现钱及银行结算机制和企业的资金分配标准进行资金清算主题活动，保证了在个人职责范围之内三个新项目资金作到财政性资金。

2、加强学习《会计法》，积极开展初级会计实务规范工作。

依照国家药监局标准会计法规的需求，对于市企业早期会计法规的缺陷，我相互配合处内朋友在制订的会计原始凭证黏贴标准后分部室设计了自做凭据黏贴样版。在新会计原始凭证黏贴标准推行后，我尽力做好宣传工作、表述工作中。针对不了解的朋友，我亲身示范性，直至满足要求截止;特别是离退工作人员报销医药费耗时问题凸显，我都可以仔细解读、爱心帮助。在工作上既坚守底线，也不拘泥于形式，工作中获得大伙儿的认可，也使得初级会计实务规范工作获得其他单位的大力支持，又为进一步提升市企业会计法规水准打下了良好的基础。根据近几个月的不断摸索和实践，初级会计实务规范工作从凭据这一根源获得显著的发展。

3、做好本职工作，做好所在部门其它工作相互配合。

我除做好做好本职工作外，努力学习市公司机关会计支出审批程序、差旅费报销支出管理方法办法等内控制度等，用心掌握经济事项的本质，做好初级会计实务计算工作中;帮助进行市企业各类税款的解缴;按时依据人劳通知编写公司职工工资条以及派发;每月与清算中心往来帐的核查;以及对于运营中心的收益上划拔付。这项工作尽管零碎，但我自始至终能保持好的心态，用心地做好每一项工作，为处内各项任务能顺利进行尽自己努力。

酒店出纳工作总结 篇12

×年我各个部门都获得了喜人取得的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责尤其是在j甲型流感期内仍准时到银保等公共场所办业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下，圆满完成如下所示工作中：

一、酒店出纳工作总结：甲型流感期内日常工作中

⒈和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

⒉清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

⒊核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我公司职工的意外伤害保险的承保工作任务。

⒋搞好××年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、酒店出纳工作总结：其它工作

⒈迎来公司评估，原创设计： 提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

⒉迎来审计单位对于我企业账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

按照公司布署都做好了公益活动及特困职工救助工作中

在年度出纳工作中

⒈严格遵守现金管理业务和结算制度，定期向财务会计核查现钱与账目，发觉现钱额度不符合，保证及时汇报，妥善处理。

⒉立即取回企业各类收益，给出收据，立即取回现钱存进金融机构，从无坐支现金。

⒊依据财务会计给予的重要依据，立即派发教师工资其他应发放经费预算。

⒋坚持不懈会计办理手续，严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销)，对不符合办理手续发票不支付。

酒店出纳工作总结 篇13

20xx年我各个部门都获得了喜人取得的成就。做为公司出纳，我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下，圆满完成如下所示工作中：

一、日常工作中

⒈和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

⒉清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

⒊核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我公司职工的意外伤害保险的承保工作任务。

⒋搞好20xx年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、其它工作

1、迎来公司评估，原创设计： 提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

2、迎来审计单位对于我企业账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

3、按照公司布署都做好了公益活动及特困职工救助工作中

三、在年度出纳工作中

1、严格遵守现金管理业务和结算制度，定期向财务会计核查现钱与账目，发觉现钱额度不符合，保证及时汇报，妥善处理。

2、立即取回企业各类收益，给出收据，立即取回现钱存进金融机构，从无坐支现金。

3、依据财务会计给予的重要依据，立即派发教师工资其他应派发的经费预算。

4、坚持不懈会计办理手续，严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销)，对不符合办理手续发票不支付。

酒店出纳工作总结 篇14

回望20xx年上半年的出纳工作，在酒店里老板最直接的领导和财务部门的指导下，用心遵循财务会计有关条例，按财务部门规定求真务实，严于律己，圆满完成了20xx年酒店财务核算工作及各类经营指标的完成。积极主动合理的为酒店生产运营提供了有力的数据信息确保。推动了生产运营的圆满完成，为运营管理带来了根据。主要有以下层面:

一、会计基础工作方面

为了保证成本核算在部门的各项任务中实现准确的指导功效，大家在遵循财务管理制度前提下，切实履行会计工作规定，准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面相关工作的特性，制订财务工作计划，扎扎实实开展好财务基础工作，年初以来，我们可以把初级会计实务学习及酒店餐厅下发的各类方案、规章制度紧密结合，真实可信地将财务核算、会计档案管理等几类重要保障工作中放在了核心工作日程上去，并依据每月份工作计划，机构所在部门工作人员按月对会计记账凭证展开了打印装订存档，及时完成了凭证打印装订工作中。

严格执行会计法规符合要求的规定，用心备案各种帐本及台账，单位内部结构、部门之间立即对帐，保证帐帐一致、帐实相符。

二、 会计管理方面

1、 投资管理:按企业会计制度标准进行投资管理，坚持不懈酒店各项规章制度，严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本，对帐外财产设定备查簿备案，规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账，并把工作落实到个人，坚持不懈每月汇总规章制度，对盘损财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在人员申请办理辞职手续时，用心对之而运营的财产进行审查，保证万无一失。

2、 债务管理方法:对酒店餐厅债务用心清除，每月立即取回各类应收账款，对员工赔偿物件及话费超预算等个人挂帐皆在当月薪水中扣回，保证清除立即，为公司发展规避风险。

3、 监督职责:加强实时监控幅度，主要体现在如下所示这几个方面:

(1)财务监控从第一阶段开始做起，也就是从前台收银到日夜审、财务出纳，每一个环节密切对接，彼此监管，发现的问题，及时整改。

(2)对日常采购成本进行监管，建立了每月原料采购及标价规章制度(蔬菜价格、猪肉价格、干调、冰鲜)，酒类及原材料购买全部采用签署合同的形式商议价钱。对供应商进价开展严格把控，同时加强选购的审核报销阶段及应用程序管理，进而立即控制与理解了购入物件的品质与价钱，及时掌握市场状况及动态性。

(3)提升客房部成本管理:一、规定客房部强化对回收物品及酒店客房酒类的监管，对没有使用的一次性用品立即回收利用，创建二次回收利用台账;二、对酒店客房酒水销售规定编写酒水销售日报，及时掌握酒类进销存软件状况，进而节省成本进而控制成本。

4、 流动资产管理方法:严格执行财务规定，由财务人员监管，定期检查财务出纳货币资金开展抽盘，然后由日审定期检查前台收银员货币资金开展抽盘，现钱收入支出能严格执行财务管理制度，保证现金管理业务无差错。

三、对内、对外协调方面

1、 对里:帮助领导成员操纵成本支出，一、编写经费预算，为各个部门明确花费应用限制，催促各个部门从一点一滴节省成本支出;二、有效制订运营单位收益、成本费、利润率各类经营指标，及时准确地为各位领导给予所需的运营统计数据，为领导决策带来了根据。帮助各个部门建帐立卡，给予运营单位需要统计数据及后勤人员费用材料。

2、 对外开放:及时掌握税款及各类政策法规新动态，积极资询税款常见问题。与税务工作人员多了解一些，多交流，为酒店为给予合理节税的重要依据。

四、其他工作:

1、编写了所在部门各岗位工作职责及相关部门业务流程相互配合工作内容。规范会计内部结构各个岗位工作流程及流程，拟定各种各样管理制度，并监督管理贯彻落实。

2、立即填写酒店所得税申报表，准时税务申报，遇到困难及时与财务部门进行交流并解决。

3、准时参与会计会议，依据工作中部署，及时对往来的清除及固资的清洁工作。

5、紧密配合审计处联合检查工作中，做好各项表述工作中。

6、依照酒店餐厅流动资产管理方法办法，准时汇报资产收入支出方案，规范使用资产。并及时汇报资产日表格，按时将账款送存金融机构。

7、立即依照酒店规定，审批工资条，并立即派发。针对人员调整状况，及时与人事部门沟通交流并解决。

8、对收据及发票领、用、存登记信息，并主动核查管理方法。

9、参与会计人员继续教育培训学习，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

五、工作心得及存在的不足

汇总大半年所做的事情，基本实现了酒店餐厅下发的各项任务总体目标，在日常工作中之中圆满完成了酒店餐厅领导干部领导安排既定目标。尤其是在投资管理及支付审批阶段做的不错，缘故主要体现在认真落实了财产管理制度及支付审批程序。可是在各个方面有待加强，主要体现在监管力度还需要提升，与部门之间相互配合尚欠配合默契。在后半年工作中，坚持不懈实践中证实切实可行的方式方法，另外在方式方法上进行改进，继续完善拿货及采购过程的工作流程，降低疏漏，严格监督，更强控制酒店成本及花费。增加理论学习幅度，提高效率，及时与各部门沟通，保证既要可以解决基础问题又可促进工作的大力开展。针对各部门的台账勤查验、勤监管，立即核查，多相互配合，相互配合，给老板当好参谋，使会计工作在明年更上一个台阶。

酒店出纳工作总结 篇15

酒店餐厅的工作氛围较为复杂，每天都有各种各样的顾客，收付款工作中许多，因此任务量非常大。在这几个月工作上，我认真做好了工作中，争得让我工作成效可以让酒店餐厅领导干部做出好一点的管理决策，这样就可以让酒店餐厅向着更强方向发展。下边，我开展工作总结：

一、财务出纳基本工作中

为了保证成本核算在部门的各项任务中实现准确的指导功效，大家在遵循财务管理制度前提下，切实履行会计工作规定，准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面相关工作的特性，制订财务工作计划，扎扎实实开展好财务基础工作，年初以来，我们可以把初级会计实务学习及酒店餐厅下发的各类方案、规章制度紧密结合，真实可信地将财务核算、会计档案管理等几类重要保障工作中放在了核心工作日程上去，并依据每月份工作计划，机构所在部门工作人员按月对会计记账凭证展开了打印装订存档，及时完成了凭证打印装订工作中。

严格执行会计法规符合要求的规定，用心备案各种帐本及台账，单位内部结构、部门之间立即对帐，保证帐帐一致、帐实相符。

二、出纳管理层面

1、投资管理：按企业会计制度标准进行投资管理，坚持不懈酒店各项规章制度，严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本，对帐外财产设定备查簿备案，规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账，并把工作落实到个人，坚持不懈每月汇总规章制度，对盘损财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在人员申请办理辞职手续时，用心对之而运营的财产进行审查，保证万无一失。

2、债务管理方法：对酒店餐厅债务用心清除，每月立即取回各类应收账款，对员工赔偿物件及话费超预算等个人挂帐皆在当月薪水中扣回，保证清除立即，为公司发展规避风险。

3、监督职责：加强实时监控幅度，主要体现在如下所示这几个方面：

（1）财务监控从第一阶段开始做起，也就是从前台收银到日夜审、财务出纳，每一个环节密切对接，彼此监管，发现的问题，及时整改；

（2）对日常采购成本进行监管，建立了每月原料采购及标价规章制度（蔬菜价格、猪肉价格、干调、冰鲜），酒类及原材料购买全部采用签署合同的形式商议价钱。对供应商进价开展严格把控，同时加强选购的审核报销阶段及应用程序管理，进而立即控制与理解了购入物件的品质与价钱，及时掌握市场状况及动态性；

（3）提升客房部成本管理：

1、规定客房部强化对回收物品及酒店客房酒类的监管，对没有使用的一次性用品立即回收利用，创建二次回收利用台账；

2、对酒店客房酒水销售规定编写酒水销售日报，及时掌握酒类进销存软件状况，进而节省成本进而控制成本。

3、流动资产管理方法：严格执行财务规定，由财务人员监管，定期检查财务出纳货币资金开展抽盘，然后由日审定期检查前台收银员货币资金开展抽盘，现钱收入支出能严格执行财务管理制度，保证现金管理业务无差错。

三、对内、对外协调方面

对里：帮助领导成员操纵成本支出。

1、编写经费预算，为各个部门明确花费应用限制，催促各个部门从一点一滴节省成本支出；

2、有效制订运营单位收益、成本费、利润率各类经营指标，及时准确地为各位领导给予所需的运营统计数据，为领导决策带来了根据。帮助各个部门建帐立卡，给予运营单位需要统计数据及后勤人员费用材料。

对外开放：及时掌握税款及各类政策法规新动态，积极资询税款常见问题。与税务工作人员多了解一些，多交流，为酒店为给予合理节税的重要依据。

四、其它工作：

1、编写了所在部门各岗位工作职责及相关部门业务流程相互配合工作内容。规范会计内部结构各个岗位工作流程及流程，拟定各种各样管理制度，并监督管理贯彻落实。

2、立即填写酒店所得税申报表，准时税务申报，遇到困难及时与财务部门进行交流并解决。

3、准时参与会计会议，依据工作中部署，及时对往来的清除及固资的清洁工作。

5、紧密配合审计处联合检查工作中，做好各项表述工作中。

6、依照酒店餐厅流动资产管理方法办法，准时汇报资产收入支出方案，规范使用资产。并及时汇报资产日表格，按时将账款送存金融机构。

7、立即依照酒店规定，审批工资条，并立即派发。针对人员调整状况，及时与人事部门沟通交流并解决。

8、对收据及发票领、用、存登记信息，并主动核查管理方法。

9、参与会计人员继续教育培训学习，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

在之后的工作中里我将于方式方法上进行改进，继续完善拿货及采购过程的工作流程，降低疏漏，严格监督，更强控制酒店成本及花费。增加理论学习幅度，提高效率，及时与各部门沟通，保证既要可以解决基础问题又可促进工作的大力开展。针对各部门的台账勤查验、勤监管，立即核查，多相互配合，相互配合，给老板当好参谋，使会计工作在明年更上一个台阶。

酒店出纳工作总结 篇16

xx年我各个部门都获得了喜人取得的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责尤其是在甲型流感期内仍准时到银保等公共场所办业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下，圆满完成如下所示工作中：

一、酒店出纳工作总结：甲型流感期内日常工作中

1、和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

2、清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

3、核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我公司职工的意外伤害保险的承保工作任务。

4、搞好××年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、酒店出纳工作总结：其它工作

1、迎来公司评估，原创设计：提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

2、迎来审计单位对于我企业账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

按照公司布署都做好了公益活动及特困职工救助工作中。

在年度出纳工作中：

1、严格遵守现金管理业务和结算制度，定期向财务会计核查现金与账目，发觉现钱额度不符合，保证及时汇报，妥善处理。

2、立即取回企业各类收益，给出收据，立即取回现钱存进金融机构，从无坐支现金。

3、依据财务会计给予的重要依据，立即派发教师工资其他应发放经费预算。

4、坚持不懈会计办理手续，严格把关算（税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销），对不符合办理手续发票不支付。

三、酒店出纳工作总结

（一）现金收入核对、梳理程序流程收益财务出纳与结账收银主管一起，将前一天放进保险箱里的现钱袋一一开启，核查现钱金额与现钱袋上纪录额度是否一致。现钱与现金收入交割记录本上纪录额度是否一致。

（二）出纳该款记录卡编辑程序出纳该款记录卡分为两部分：第一部分是实付该款一部分，体现酒店每一个运营单位、每一个车次、每一个店员实付现钱；第二部分是应收款该款一部分，体现餐馆每一个运营单位、每一个车次、每一个店员应收款过机实数。收益财务出纳依据现金收入交割记录本上每一个车次、每一个店员实交现钱金额一一填好，并把财务部门宣布收据与此同时汇到此表格中，该记录卡合计数为当日应存到金融机构现金收入数量。

（三）每日现金收入记录卡编辑程序每日现金收入记录卡要在进行出纳该款记录卡的基础上编写而成。它既是出纳记录卡的解释说明，也是归纳汇总。收益财务出纳将财务部门收入宣布收据次序排列下去，根据该记录格式规定，针对支付企业、付款金额、银行汇票号等相关信息一一填好，再各自将厅面、餐饮部、康乐部等每一个运营单位现钱总汇到此表格中，合计数应当与出纳该款记录卡额度一致。该表将成为财务部门编写现钱键入凭证会计原始凭证。

（四）差值核查

1、目地是为了避免店员的缴费凭据（表格）漏交财务出纳或财务审计。

2、出纳将当日拆箱接收到的交款凭据（交款表格）汇总后，送审计专员开展差值核查。审计专员要把当日交款员上交交款凭证财务审计联，同出纳传送来的财务出纳联逐一开展相符合核查，加盖人名章。假如交款凭据仅有财务出纳联，没有财务审计联，需在“差值申请表”中登记为正数；假如财务审计联有而财务出纳联不具备的，需在“差值申请表”中登记为负值。备案日期以交款凭据（交款表格）的日期为标准。

3、在申请表里将交款凭据（交款表格）分成前台收银组、餐厅收银组、其它部门及协作单位四部分备案。在填好申请表环节中，交款员名字、数据额度一定要恰当及清楚，正负数要明晰，每一笔正负数其实都是相一致的。

4、假如核对表中交款凭据（交款表格）第二天还没有备案差值的，应立即查找原因。假如是备案不正确，要立即更改并且在变更处盖上人名章后，在备注说明理由；如凭据没送至，应立即查找原因并按照比较大违法乱纪报主管解决。差值核查完成后，将凭证财务出纳联归还财务出纳；差值核对表月末备案完了，交财务会计归档。

（五）金融机构日报表编制程序流程金融机构日表格是依据酒店在机构设立不同类型的户主而设置的，按照实际储蓄状况，将帐户表格分为两部分。

1、收益一部分：依据每日现金收入纪录具体内容填好，括弧里的体现人民币金额，并根据该额度，转到rmb金融机构日表格。

2、开支一部分。依据财务部门应付账款组给予的那天各大银行开支数，逐单填好。

（六）现金支出报销程序酒店现金支出是通过各各个部门填好费用报销凭证，依据性质不一样，业务经理允许，由财务部经理审批，经经理或总经理书面形式受权人批准后，即可在开支出纳处领到现钱。开支财务出纳收到费用报销凭证后，首先检查签名办理手续齐全有效，工程验收办理手续是不是完善，经核查确认无误，即可承付现金。开支财务出纳将当日现钱支出凭单汇总后，送财务部经理审核，开支核算员审批准确无误，开现金支票，补充备付金。

（七）备案现钱日记账程序流程备案日记账应该根据业务范畴，逐单备案。备案业务流程内容概述要简洁，数据不可修改。如出现备案不正确时，应使用恰当更改方式进行挽救，备案账务时，要而有借必有贷，借款务必相同为准则，做到日清月结。现金账账户余额为资金固定额度。

（八）抽样检查备付金工作流程收益财务出纳应当与财务审计负责人一起，经常性地向酒店内部结构资金开展抽样检查，监管、查验各个岗位资金是否存在侵吞状况或者以京东白条抵债个人行为。在抽样检查前，要注意保密，以反映真实有效。工作流程是：最先核对各个岗位保险柜及储蓄处的全部现钱，依照票面额尺寸次序，在备付金检查报告上一一填好，并算出预算定额，要和领取备用金额度与该班现钱汇报总和相符合。若出现不一致，便归属于长短款。发生中长款时，应该马上给出会计宣布收据，将多出一部分上交；发生短装时，由店员本人及其部门负责人承担写下书面材料，表明短装缘故，申报财务部门，并给出解决意见。

（九）解决店员长短款工作流程经财务部门日核查明，店员实交金额与电脑记录一旦出现差别，乃为长短款。发生中长款时，一定要通过会计账务处理，转到酒店其他业务收入；发生短装时，由日审填好短装汇报，申报财务审计负责人，财务审计负责人催促自己写下短装汇报，并给出解决意见交财务部经理。正常情况下短装一律由个人赔付，给出财务部门宣布收据，冲回其短装额度。

继续教育学习培训，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

酒店出纳工作总结 篇17

(一)现金收入清点、梳理程序流程收益财务出纳与结账收银主管一起，将前一天放进保险箱里的现钱袋一一开启，核查现钱金额与现钱袋上纪录额度是否一致。现钱与现金收入交割记录本上纪录额度是否一致。

(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实付该款一部分，体现酒店每一个运营单位、每一个车次、每一个店员实付现钱;第二部分是应收款该款一部分，体现餐馆每一个运营单位、每一个车次、每一个店员应收款过机实数。收益财务出纳依据现金收入交割记录本上每一个车次、每一个店员实交现钱金额一一填好，并把财务部门宣布收据与此同时汇到此表格中， 该记录卡合计数为当日应存到金融机构现金收入数量。

(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳记录卡的解释说明，也是归纳汇总。收益财务出纳将财务部门收入宣布收据次序排列下去，根据该记录格式规定，针对支付企业、付款金额、银行汇票号等相关信息一一填好，再各自将厅面、餐饮部、康乐部等每一个运营单位现钱总汇到此表格中，合计数应当与出纳该款记录卡额度一致。该表将成为财务部门编写现钱键入凭证会计原始凭证。

(四)差额核对

1、目地是为了避免店员的缴费凭据(表格)漏交财务出纳或财务审计。

2、出纳将当日拆箱接收到的交款凭据(交款表格)汇总后，送审计专员开展差值核查。审计专员要把当日交款员上交交款凭证财务审计联，同出纳传送来的财务出纳联逐一开展相符合核查，加盖人名章。假如交款凭据仅有财务出纳联，没有财务审计联，需在“差值申请表”中登记为正数;假如财务审计联有而财务出纳联不具备的，需在“差值申请表”中登记为负值。备案日期以交款凭据(交款表格)的日期为标准。

3、在申请表里将交款凭据(交款表格)分成前台收银组、餐厅收银组、其它部门及协作单位四部分备案。在填好申请表环节中，交款员名字、数据额度一定要恰当及清楚，正负数要明晰，每一笔正负数其实都是相一致的。

4、假如核对表中交款凭据(交款表格)第二天还没有备案差值的，应立即查找原因。假如是备案不正确，要立即更改并且在变更处盖上人名章后，在备注说明理由;如凭据没送至，应立即查找原因并按照比较大违法乱纪报主管解决。差值核查完成后，将凭证财务出纳联归还财务出纳;差值核对表月末备案完了，交财务会计归档。

(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

1、收益一部分:依据每日现金收入纪录具体内容填好，括弧里的体现人民币金额，并根据该额度，转到rmb金融机构日表格。

2、开支一部分。依据财务部门应付账款组给予的那天各大银行开支数，逐单填好。

(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不一样，业务经理允许，由财务部经理审批，经经理或总经理书面形式受权人批准后，即可在开支出纳处领到现钱。开支财务出纳收到费用报销凭证后，首先检查签名办理手续齐全有效，工程验收办理手续是不是完善，经核查确认无误，即可承付现金。开支财务出纳将当日现钱支出凭单汇总后，送财务部经理审核，开支核算员审批准确无误，开现金支票，补充备付金。

(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。备案业务流程内容概述要简洁，数据不可修改。如出现备案不正确时，应使用恰当更改方式进行挽救，备案账务时，要而有借必有贷，借款务必相同为准则，做到日清月结。现金账账户余额为资金固定额度。

(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，经常性地向酒店内部结构资金开展抽样检查，监管、查验各个岗位资金是否存在侵吞状况或者以京东白条抵债个人行为。在抽样检查前，要注意保密，以反映真实有效。工作流程是:最先核对各个岗位保险柜及储蓄处的全部现钱，依照票面额尺寸次序，在备付金检查报告上一一填好，并算出预算定额，要和领取备用金额度与该班现钱汇报总和相符合。若出现不一致，便归属于长短款。发生中长款时，应该马上给出会计宣布收据，将多出一部分上交;发生短装时，由店员本人及其部门负责人承担写下书面材料，表明短装缘故，申报财务部门，并给出解决意见。

(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，店员实交金额与电脑记录一旦出现差别，乃为长短款。发生中长款时，一定要通过会计账务处理，转到酒店其他业务收入;发生短装时，由日审填好短装汇报，申报财务审计负责人，财务审计负责人催促自己写下短装汇报，并给出解决意见交财务部经理。正常情况下短装一律由个人赔付，给出财务部门宣布收据，冲回其短装额度。

继续教育学习培训，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

(十)完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1名。

(十一)做好20xx年收入、费用计划及经营计划。

工作心得及存在的不足

汇总20xx年财务部门所做的事情，基本实现了集团公司下发的各项任务总体目标，在日常工作中之中圆满完成了酒店餐厅领导干部领导安排既定目标。尤其是在投资管理及支付审批阶段做的不错，缘故主要体现在认真落实了财产管理制度及支付审批程序。可是在各个方面有待加强，主要体现在监管力度还需要提升，与部门之间相互配合尚欠配合默契。在明年工作中，财务部门会更加坚持在20xx年实践中证实切实可行的方式方法，另外在方式方法上进行改进，继续完善拿货及采购过程的工作流程，降低疏漏，严格监督，更强控制酒店成本及花费。增加理论学习幅度，提升对该单位人员的培训工作，提高效率，及时与各部门沟通，保证既要可以解决基础问题又可促进工作的大力开展。针对各部门的台账勤查验、勤监管，立即核查，多相互配合，相互配合，给老板当好参谋，使会计工作在明年更上一个台阶。

酒店出纳工作总结 篇18

酒店出纳工作总结xx年我各个部门都获得了喜人取得的成就做为公司出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责尤其是在甲型流感期内仍准时到银保等公共场所办业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下，圆满完成如下所示工作中：

一、酒店出纳工作总结：甲型流感期内日常工作中

⒈和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

⒉清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

⒊核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我公司职工的意外伤害保险的承保工作任务。

⒋搞好××年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、酒店出纳工作总结：其它工作

⒈迎来公司评估，原创设计： 提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

⒉迎来审计单位对于我企业账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

按照公司布署都做好了公益活动及特困职工救助工作中。

在年度出纳工作中;

⒈严格遵守现金管理业务和结算制度，定期向财务会计核查现钱与账目，发觉现钱额度不符合，保证及时汇报，妥善处理。

⒉立即取回企业各类收益，给出收据，立即取回现钱存进金融机构，从无坐支现金。

⒊依据财务会计给予的重要依据，立即派发教师工资其他应发放经费预算。

⒋坚持不懈会计办理手续，严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销)，对不符合办理手续发票不支付。

三、酒店出纳工作总结

(一)现金收入清点、梳理程序流程收益财务出纳与结账收银主管一起，将前一天放进保险箱里的现钱袋一一开启，核查现钱金额与现钱袋上纪录额度是否一致。现钱与现金收入交割记录本上纪录额度是否一致。

(二)出纳该款记录卡编辑程序出纳该款记录卡分为两部分：第一部分是实付该款一部分，体现酒店每一个运营单位、每一个车次、每一个店员实付现钱;第二部分是应收款该款一部分，体现餐馆每一个运营单位、每一个车次、每一个店员应收款过机实数。收益财务出纳依据现金收入交割记录本上每一个车次、每一个店员实交现钱金额一一填好，并把财务部门宣布收据与此同时汇到此表格中， 该记录卡合计数为当日应存到金融机构现金收入数量。

(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳记录卡的解释说明，也是归纳汇总。收益财务出纳将财务部门收入宣布收据次序排列下去，根据该记录格式规定，针对支付企业、付款金额、银行汇票号等相关信息一一填好，再各自将厅面、餐饮部、康乐部等每一个运营单位现钱总汇到此表格中，合计数应当与出纳该款记录卡额度一致。该表将成为财务部门编写现钱键入凭证会计原始凭证。

(四)差额核对

1、目地是为了避免店员的缴费凭据(表格)漏交财务出纳或财务审计。

2、出纳将当日拆箱接收到的交款凭据(交款表格)汇总后，送审计专员开展差值核查。审计专员要把当日交款员上交交款凭证财务审计联，同出纳传送来的财务出纳联逐一开展相符合核查，加盖人名章。假如交款凭据仅有财务出纳联，没有财务审计联，需在“差值申请表”中登记为正数;假如财务审计联有而财务出纳联不具备的，需在“差值申请表”中登记为负值。备案日期以交款凭据(交款表格)的日期为标准。

3、在申请表里将交款凭据(交款表格)分成前台收银组、餐厅收银组、其它部门及协作单位四部分备案。在填好申请表环节中，交款员名字、数据额度一定要恰当及清楚，正负数要明晰，每一笔正负数其实都是相一致的。

4、假如核对表中交款凭据(交款表格)第二天还没有备案差值的，应立即查找原因。假如是备案不正确，要立即更改并且在变更处盖上人名章后，在备注说明理由;如凭据没送至，应立即查找原因并按照比较大违法乱纪报主管解决。差值核查完成后，将凭证财务出纳联归还财务出纳;差值核对表月末备案完了，交财务会计归档。

(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

1、收益一部分：依据每日现金收入纪录具体内容填好，括弧里的体现人民币金额，并根据该额度，转到rmb金融机构日表格。

2、开支一部分。依据财务部门应付账款组给予的那天各大银行开支数，逐单填好。

(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不一样，业务经理允许，由财务部经理审批，经经理或总经理书面形式受权人批准后，即可在开支出纳处领到现钱。开支财务出纳收到费用报销凭证后，首先检查签名办理手续齐全有效，工程验收办理手续是不是完善，经核查确认无误，即可承付现金。开支财务出纳将当日现钱支出凭单汇总后，送财务部经理审核，开支核算员审批准确无误，开现金支票，补充备付金。

(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。备案业务流程内容概述要简洁，数据不可修改。如出现备案不正确时，应使用恰当更改方式进行挽救，备案账务时，要而有借必有贷，借款务必相同为准则，做到日清月结。现金账账户余额为资金固定额度。

(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，经常性地向酒店内部结构资金开展抽样检查，监管、查验各个岗位资金是否存在侵吞状况或者以京东白条抵债个人行为。在抽样检查前，要注意保密，以反映真实有效。工作流程是：最先核对各个岗位保险柜及储蓄处的全部现钱，依照票面额尺寸次序，在备付金检查报告上一一填好，并算出预算定额，要和领取备用金额度与该班现钱汇报总和相符合。若出现不一致，便归属于长短款。发生中长款时，应该马上给出会计宣布收据，将多出一部分上交;发生短装时，由店员本人及其部门负责人承担写下书面材料，表明短装缘故，申报财务部门，并给出解决意见。

(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，店员实交金额与电脑记录一旦出现差别，乃为长短款。发生中长款时，一定要通过会计账务处理，转到酒店其他业务收入;发生短装时，由日审填好短装汇报，申报财务审计负责人，财务审计负责人催促自己写下短装汇报，并给出解决意见交财务部经理。正常情况下短装一律由个人赔付，给出财务部门宣布收据，冲回其短装额度。

继续教育学习培训，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

酒店出纳工作总结 篇19

酒店餐厅的工作氛围较为复杂，每天都有各种各样的顾客，收付款工作中许多，因此任务量非常大。在这几个月工作上，我认真做好了工作中，争得让我工作成效可以让酒店餐厅领导干部做出好一点的管理决策，这样就可以让酒店餐厅向着更强方向发展。下边，我开展工作总结：

一、财务出纳基本工作中

为了保证成本核算在部门的各项任务中实现准确的指导功效，大家在遵循财务管理制度前提下，切实履行会计工作规定，准确地充分发挥财务会计工作的意义。汇总各个方面相关工作的特性，制订财务工作计划，扎扎实实开展好财务基础工作，年初以来，我们可以把初级会计实务学习及酒店餐厅下发的各类方案、规章制度紧密结合，真实可信地将财务核算、会计档案管理等几类重要保障工作中放在了核心工作日程上去，并依据每月份工作计划，机构所在部门工作人员按月对会计记账凭证展开了打印装订存档，及时完成了凭证打印装订工作中。

严格执行会计法规符合要求的规定，用心备案各种帐本及台账，单位内部结构、部门之间立即对帐，保证帐帐一致、帐实相符。

二、出纳管理层面

1、投资管理：按企业会计制度标准进行投资管理，坚持不懈酒店各项规章制度，严格遵守财务部门下达的投资管理办法及内部结构财产调拔程序流程。用心设定总体财产帐本，对帐外财产设定备查簿备案，规定各个部门创建投资管理信用卡完善在使用财产台账，并把工作落实到个人，坚持不懈每月汇总规章制度，对盘损财产查找原因从责任者当月薪水中扣回。在人员申请办理辞职手续时，用心对之而运营的财产进行审查，保证万无一失。

2、债务管理方法：对酒店餐厅债务用心清除，每月立即取回各类应收账款，对员工赔偿物件及话费超预算等个人挂帐皆在当月薪水中扣回，保证清除立即，为公司发展规避风险。

3、监督职责：加强实时监控幅度，主要体现在如下所示这几个方面：

(1)财务监控从第一阶段开始做起，也就是从前台收银到日夜审、财务出纳，每一个环节密切对接，彼此监管，发现的问题，及时整改;

(2)对日常采购成本进行监管，建立了每月原料采购及标价规章制度(蔬菜价格、猪肉价格、干调、冰鲜)，酒类及原材料购买全部采用签署合同的形式商议价钱。对供应商进价开展严格把控，同时加强选购的审核报销阶段及应用程序管理，进而立即控制与理解了购入物件的品质与价钱，及时掌握市场状况及动态性;

(3)提升客房部成本管理：

1.规定客房部强化对回收物品及酒店客房酒类的监管，对没有使用的一次性用品立即回收利用，创建二次回收利用台账;

2.对酒店客房酒水销售规定编写酒水销售日报，及时掌握酒类进销存软件状况，进而节省成本进而控制成本。

3、流动资产管理方法：严格执行财务规定，由财务人员监管，定期检查财务出纳货币资金开展抽盘，然后由日审定期检查前台收银员货币资金开展抽盘，现钱收入支出能严格执行财务管理制度，保证现金管理业务无差错。

三、对内、对外协调方面

对里：帮助领导成员操纵成本支出。

1.编写经费预算，为各个部门明确花费应用限制，催促各个部门从一点一滴节省成本支出;

2.有效制订运营单位收益、成本费、利润率各类经营指标，及时准确地为各位领导给予所需的运营统计数据，为领导决策带来了根据。帮助各个部门建帐立卡，给予运营单位需要统计数据及后勤人员费用材料。

对外开放：及时掌握税款及各类政策法规新动态，积极资询税款常见问题。与税务工作人员多了解一些，多交流，为酒店为给予合理节税的重要依据。

四、其它工作：

1、编写了所在部门各岗位工作职责及相关部门业务流程相互配合工作内容。规范会计内部结构各个岗位工作流程及流程，拟定各种各样管理制度，并监督管理贯彻落实。

2、立即填写酒店所得税申报表，准时税务申报，遇到困难及时与财务部门进行交流并解决。

3、准时参与会计会议，依据工作中部署，及时对往来的清除及固资的清洁工作。

5、紧密配合审计处联合检查工作中，做好各项表述工作中。

6、依照酒店餐厅流动资产管理方法办法，准时汇报资产收入支出方案，规范使用资产。并及时汇报资产日表格，按时将账款送存金融机构。

7、立即依照酒店规定，审批工资条，并立即派发。针对人员调整状况，及时与人事部门沟通交流并解决。

8、对收据及发票领、用、存登记信息，并主动核查管理方法。

9、参与会计人员继续教育培训学习，持续提升自身的业务能力，更加好的为企业服务。

在之后的工作中里我将于方式方法上进行改进，继续完善拿货及采购过程的工作流程，降低疏漏，严格监督，更强控制酒店成本及花费。增加理论学习幅度，提高效率，及时与各部门沟通，保证既要可以解决基础问题又可促进工作的大力开展。针对各部门的台账勤查验、勤监管，立即核查，多相互配合，相互配合，给老板当好参谋，使会计工作在明年更上一个台阶。

酒店出纳工作总结 篇20

年我各个部门都获得了喜人取得的成就。做为公司出纳，我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下，圆满完成如下所示工作中：

一、日常工作中

⒈和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

⒉清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

⒊核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我公司职工的意外伤害保险的承保工作任务。

⒋搞好年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、其它工作

1、迎来公司评估，原创设计： 提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

2、迎来审计单位对于我企业账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

3、按照公司布署都做好了公益活动及特困职工救助工作中

三、在年度财务出纳工作里

1、严格遵守现金管理业务和结算制度，定期向财务会计核查现钱与账目，发觉现钱额度不符合，保证及时汇报，妥善处理。

2、立即取回企业各类收益，给出收据，立即取回现钱存进金融机构，从无坐支现金。

3、依据财务会计给予的重要依据，立即派发教师工资其他应发放经费预算。

4、坚持不懈会计办理手续，严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销)，对不符合办理手续发票不支付。

酒店出纳工作总结 篇21

20xx年大家酒店餐厅各个部门都获得了喜人取得的成就，做为酒店餐厅财务出纳我还在收付款、体现、监管、管理方法四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在持续改善工作方式方法的前提下，圆满完成如下所示工作中：

一、酒店出纳工作总结

⒈和银行有关部门联络，秩序井然地完成了员工工资派发工作中。

⒉清除顾客扣费名册，并和每个有关部门通力协作，互相配合扣费的催收工作。

⒊核查商业保险名册，与车险公司办理完交接手续，进行对于我酒店餐厅员工的意外伤害保险的承保工作任务。

⒋搞好20xx年各种各样财务报告及统计信息，并立即提交相关主管部门。

二、其它工作

⒈迎来酒店餐厅评定，提前准备需要会计材料证明，立即提交公司办公室。

⒉迎来审计单位对于我酒店餐厅账务状况的日常检查，搞好早期自查自纠工作对检查时可能出现的问题搞好统计分析，同时提交领导干部审查。

此外，依照酒店餐厅布署都做好了公益活动及特困职工救助工作中，在年度出纳工作中：

⒈严格遵守现金管理业务和结算制度，定期向财务会计核查现钱与账目，发觉现钱额度不符合，保证及时汇报，妥善处理。

⒉立即取回酒店餐厅各类收益，给出收据，立即取回现钱存进金融机构，从无坐支现金。

⒊依据财务会计给予的重要依据，立即发工资和其他应发放经费预算。

⒋坚持不懈会计办理手续，严格把关算(税票上必须要有经办人、验收人、审核人签名即可报销)，对不符合办理手续发票不支付。

酒店出纳工作总结 篇22

自己自 20xx年 5 月 29 日上岗， 作为酒店餐厅总账财务会计在日常工作上， 严格遵守酒店财务规范化的规定切实履行岗位职责， 起到了一定的监管 和表率作用; 在逐步了解酒店餐厅运作模式后， 自己明确提出合理性意见与此同时， 也相互配合财务主管进行一部分核心工作的变化及优化：

一、 相互配合财务主管，逐渐修订完善财务管理制度，制订报销程序、宴 请程序流程等酒店内部工作制度，便捷将来一切顺利高效率的开展。

二、 相互配合财务主管制订新会计科目，进行账务软件二次复位的 工作中。尽管各项任务量较大，但我可以积极日夜奋战，在确保 酒店餐厅正常的会计工作地进行的前提下圆满完成手机软件二次复位 工作。

三、 为日后精确高效率的进行会计工作，单独编写财务报表模板， 保证每月系统内全自动取数形成，很大的便捷财务会计月结工作中 中报表编制相关工作的开展。

四、 因酒店餐厅刚开张没多久，总出纳岗位人员流动性比较经常，为确保 工作中规范化、准确性，减少错漏的诞生，立即制订总财务出纳工 作步骤，亲身汇总总财务出纳库存量，避免长短款发生。并指导编 制总财务出纳日报现金银行日表格，便捷掌握酒店餐厅每日现金银行 收支明细及酒店餐厅可用额度。

五、 7 月工资条由人事部转送财务部门制做，及时与人力资源管理 部沟通交流，明确科学合理的工资计算方法，指导薪水员制做工资条、薪水盘，为恰当及时地薪资发放打下基础。

六、 采购部门划拨财务部门管理方法后，帮助财务主管健全采购程序，规 范购置报销管理，为酒店合理控制资金使用情况，保证资产 运用更大化。

七、 及时与集团公司付款申请，减轻会计资金短缺状况。

八、 酒店开业迄今，外币兑换一直以总财务出纳个人名义换取，在其中 不但存在一定安全风险，且不益于提高酒店对外开放品牌形象。发觉 该问题后，主动找外币兑换事项，并且用之前工作经验学习培训财务出纳 外汇鉴别及突发事件处置。

九、 每月月结完成后，协助主管搞好财务报表分析工作中。 以上是我本人工作情况总结， 在今后工作中， 我们将更努力工作中， 提升课程学习，进一步提升自身能力，一心一意为酒店特色服务。